2 ключові індикатори ціни Ethereum вказують на те, що трейдери відкривають довгі позиції

Ефір (ETH) протягом останніх 29 днів ціна не могла закритися вище 1400 доларів, і вона торгувалась у відносно вузькому діапазоні 150 доларів. На даний момент підтримку в 1250 доларів і опір у 1400 доларів здається важко подолати, але два місяці тому ефір торгувався на рівні 2000 доларів. Поточний діапазон цін на ефір просто відображає, наскільки нестабільними можуть бути криптовалюти.

З одного боку, інвестори спокійні, оскільки Ether торгується на 50% вище внутрішньоденного мінімуму в 880 доларів США 18 червня. Однак ціна все ще впала на 65% з початку року, незважаючи на найцікавіше оновлення в семирічній історії мережі.

Що ще важливіше, найбільший конкурент Ethereum, BNB Chain, 6 жовтня зазнав крос-чейн-атаки безпеки. Експлойт на 568 мільйонів доларів змусив BNB Chain тимчасово призупинити всі транзакції в мережі, яка зберігає депозити смарт-контрактів на 5,4 мільярда доларів.

Ether поступався конкурентним смарт-контрактам, таким як БНБКардано (ADA)і Солана (SOL) на 14% з вересня, навіть незважаючи на те, що його TVL у вираженні ETH зріс на 9% за цей період. Це свідчить про те, що проблеми мережі Ethereum, такі як середня комісія за транзакції в 3 долари, вплинули на ціну ETH.

Трейдери повинні переглянути дані ринків похідних інструментів ефіру, щоб зрозуміти, як позиціонуються кити та маркет-мейкери.

Торговці опціонами залишаються помірно схильними до ризику

Дельта-перекіс у 25% є яскравою ознакою кожного разу, коли професійні трейдери завищують ціну для захисту вгору або вниз. Наприклад, якби трейдери очікували падіння цін на ефір, індикатор перекосу ринків опціонів перевищив би 12%. З іншого боку, загальне хвилювання відображає негативний 12% перекіс.

З точки зору неспеціаліста, чим вищий індекс, тим менше трейдери схильні пропонувати захист від ризику зниження. Індикатор сигналізує про страх з 19 вересня, коли востаннє тримав значення нижче 10%. Цей день ознаменував тимчасове дно 28% тижневої корекції, оскільки підтримка в $1250 зміцнилася після такого тесту.

Дані від довгих до коротких показують, що трейдери додають довгі

Нетто-співвідношення довгих і коротких позицій провідних трейдерів виключає зовнішні ефекти, які могли вплинути виключно на ринки опціонів. Агрегуючи позиції на місці, безстрокові та квартальні ф’ючерсні контракти, можна краще зрозуміти, чи налаштовані професійні трейдери на підвищення чи на зниження.

Іноді існують методологічні розбіжності між різними біржами, тому глядачі повинні стежити за змінами, а не за абсолютними цифрами.

Між 13 і 17 жовтня Binance показало помірне зростання свого співвідношення довгих і коротких акцій, оскільки за ці чотири дні показник перемістився з 1,04 до 1,07. Таким чином, ці трейдери трохи збільшили свої бичачі ставки.

Дані Huobi показують стабільну модель, оскільки індикатор довго-короткострокової ставки весь час залишався біля 0,98. Нарешті, на біржі OKX метрика впала до 0,72 13 жовтня, здебільшого на користь шортів лише для відновлення до поточного 1,00.

У середньому, згідно з індикатором від довгої до короткої, провідні трейдери з цих трьох бірж збільшували довгі позиції після тесту на підтримку 1200 доларів США 13 жовтня.

Перекіс і кредитне плече мають вирішальне значення для підтримки підтримки в 1250 доларів

Не було суттєвого покращення позицій професійних трейдерів щодо деривативів, незважаючи на те, що ефір піднявся на 12% після обвалу 13 жовтня до 1185 доларів. Крім того, трейдери опціонів побоюються, що рух нижче 1250 доларів залишається можливим, враховуючи, що індикатор перекосу залишається вищим за порогове значення в 10%.

Якби ці кити та маркет-мейкери мали тверде переконання щодо різкої корекції ціни, це відобразилося б у співвідношенні довгих і коротких акцій провідних біржових трейдерів.

Інвестори повинні уважно стежити за обома показниками. 25% дельта-перекос повинен залишатися на рівні 18%, а співвідношення довгих і коротких акцій вище 0,80, щоб підтримувати силу підтримки в 1250 доларів. Ці індикатори є яскравою ознакою того, чи набирають обертів ведмежі настрої провідних трейдерів.