7 способів скоротити біткойн - Криптіх - новини криптовалюти в Україні

Для інвесторів, які в це вірять Bitcoin (BTCUSD) може виникнути збій у майбутньому, скорочення валюти може бути хорошим варіантом. Кількість місць і способів, за допомогою яких можна здійснювати короткі операції з біткойнами, зросла в рази разом із збільшенням уваги до криптовалюти у звичайних фінансах. Ось кілька способів, якими ви можете піти про коротке замикання біткойнів.

Ключові висновки

Багато варіантів інвестування доступні для тих, хто хоче скоротити біткойн, тобто отримати прибуток, зробивши ставку проти його ціни.
Похідні фінансові інструменти, такі як опціони чи ф’ючерси, можуть дати вам короткий ризик, як і маржинальні засоби, доступні на певних криптовалютних біржах.
Ціна біткойна нестабільна і схильна до раптового зростання або зниження. Короткий продаж будь-якого активу ризикований, але він може бути особливо небезпечним на нерегульованих криптовалютних ринках.

1. Маржинальна торгівля

Один із найпростіших способів скоротити біткойн – це криптовалюта маржинальна торгівля платформа. багато обміни і брокерські контори дозволяють такий тип торгівлі, причому маржинальні угоди дозволяють інвесторам «позичати» гроші у брокера, щоб здійснити угоду. Важливо пам’ятати, що маржа включає кредитне плече або позичені гроші, які можуть збільшити прибуток або посилити збитки. Багато біткойн-бірж дозволити маржинальний торг на цьому етапі, через який Кракен і Binance кілька популярних варіантів.

2. Ф’ючерсний ринок

Біткойн, як і інші активи, має a ф’ючерсний ринок. У ф’ючерсній торгівлі покупець погоджується придбати цінний папір за допомогою контракту, який визначає, коли і за якою ціною цінний папір буде проданий. Якщо ви купуєте ф’ючерсний контракт, ви робите ставку на те, що ціна цінного паперу зросте; це гарантує, що ви зможете отримати вигідну угоду на нього пізніше. Якщо ви продаєте ф’ючерсний контракт, це свідчить про ведмежий настрій і передбачення того, що біткойн знизиться в ціні. У цьому контексті ви можете скоротити біткойн, купуючи контракти, які роблять ставку на нижчу ціну криптовалюти.

Торгівля ф’ючерсами на біткойни почала розвиватися наприкінці 2017 року під час зростання цін на криптовалюту. Зараз вона доступна на багатьох платформах. Ви можете зробити шорт ф’ючерси на біткойн на Чиказька товарна біржа (CME), найбільшої у світі торгової платформи деривативів, а також на біржах криптовалют. Ф’ючерси на біткойни можна придбати або продати на популярних біржах, таких як Kraken або BitMEX, а також у популярних брокерських компаніях, таких як eToro і ТД Ameritrade.

Ви також можете торгувати безстроковими ф’ючерсами на біткойни на таких платформах, як FTX і BitMEX, якщо у вас є доступ до них. Безстрокові ф’ючерси не мають дат закриття, що дозволяє трейдерам встановлювати та забувати позиції або не турбуватися про їх обертання.

Coinbase почав пропонувати торгівлю ф’ючерсами Nano Bitcoin 27 червня 2022 року. Розмір контракту становить 1/100 біткойна, ціна становить 0,05 доларів США за контракт, а мінімальний крок у ціні становить 5 доларів США.

3. Торгівля бінарними опціонами

Телефонуйте і пут-опціони також дозволяють трейдерам здійснювати короткі операції з біткойнами. Якщо ви бажаєте скоротити валюту, ви б виконали пут-ордер, ймовірно, за допомогою служби депонування. Це означає, що ви прагнете продати валюту за сьогоднішньою ціною, навіть якщо ціна впаде пізніше.

Бінарні опціони доступні через кілька офшорних бірж, але витрати (і ризики) високі. Однією з переваг використання торгівлі бінарними опціонами над ф’ючерсами є те, що ви можете обмежити свої втрати, вирішивши не продавати свої опціони пут. Таким чином, ваші збитки обмежуються ціною, яку ви заплатили за пут-опціони. Популярними місцями для торгівлі опціонами є Дерибіт і OKEx.

4. Ринки прогнозів

Ринки прогнозів, де ви робите ставки на результат подій, є ще одним способом розглянути питання про скорочення біткойнів. Ринки прогнозів у криптовалюті подібні до тих, що є на основних ринках. Інвестори можуть створити подію, щоб зробити ставку на основі результату.

Таким чином, ви можете передбачити, що біткойн знизиться на певну маржу або відсоток, і якщо хтось прийме вашу ставку, ви отримаєте прибуток, якщо це станеться. Популярними ринками прогнозування криптовалюти є Augur, GnosisDAO та Polymarket.

5. Короткі продажі біткойн-активів

Хоча ця стратегія може сподобатися не всім інвесторам, ті, у кого є шлунок, можуть отримати вигоду, якщо їх ставка проти ціноутворення біткойнів вдасться. Продайте токени за ціною, яка вас влаштовує, зачекайте, поки ціна впаде, а потім знову купіть токени. Звичайно, якщо ціна не регулюється, як ви очікуєте, ви можете втратити гроші або біткойни в процесі.

Короткі продажі біткойнів також спричиняють великі витрати та ризики. Наприклад, вам може знадобитися заплатити опіка або Bitcoin гаманець комісії за зберігання криптовалюти до моменту здійснення торгівлі. Вам також доведеться нести ризик нестабільності ціни біткойна. Якщо ціна підніметься (а не знизиться, як ви сподівалися), ви можете отримати значні втрати. Деякі біржі також пропонують кредитне плече для проведення таких торгів. Знову ж таки, недоліком використання кредитного плеча є те, що воно може збільшити прибутки чи збитки.

6. Використання CFD на біткойн

А контракт на різниці (CFD) — це фінансова стратегія, яка виплачує гроші на основі різниці цін між цінами відкриття та закриття для розрахунків. CFD на біткойн подібні до ф’ючерсів на біткойни тим, що вони, по суті, є ставками на ціну криптовалюти. Коли ви купуєте CFD, прогнозуючи, що ціни знизяться, ви скорочуєте біткойн.

Контракт на розбіжності врегульовується у фіатній формі, тож вам не потрібно турбуватися про володіння чи зберігання біткойнів.

CFD мають більш гнучкий термін розрахунків, ніж ф’ючерси на біткойн, які вже визначені дати розрахунків. Крім того, на певних ринках CFD на біткойн трейдери можуть укладати контракт на основі продуктивності біткойна або його ефективності відносно фіатна валюта або інша криптовалюта.

7. Використання інверсних біржових продуктів

Зворотні біржові продукти це ставки на те, що ціна базового активу знизиться. Вони подібні до ф’ючерсних контрактів і використовують їх у поєднанні з іншими деривативами для отримання прибутку. Єдиним біржовим продуктом, доступним для жителів США, є Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) ProShares. Інвестори за межами США можуть інвестувати в BetaPro Bitcoin Inverse ETF (BITI) з Канади або 21Shares Short Bitcoin ETP з Європейського Союзу.

Фактори, які слід враховувати під час скорочення біткойнів

Як і будь-яка стратегія, пов’язана з криптовалютами, шортинг біткойнів пов’язаний із величезним ризиком. Є кілька аспектів, які слід враховувати під час шортінгу біткойнів.

Ціна біткойна мінлива

Більшість шляхів короткого продажу біткойнів залежать від деривативів. Ці похідні засновані на ціноутворенні біткойнів; коливання ціни криптовалюти мають ефект доміно на прибутки та втрати інвесторів.

Наприклад, ф’ючерси на біткойн імітують зміни спотової ціни, тобто їх не можна використовувати як ефективний захист від інвестицій у справжні біткойни. Подібним чином торгівля опціонами на біткойн може збільшити збитки через нестабільність ціни базової криптовалюти.

Біткойн як актив є ризикованим

Ціна – це лише один із кількох ризиків, які вам доведеться оцінити під час шортінгу криптовалюти. Порівняно з іншими, більш усталеними активами, біткойн лише зароджується. Він існує лише 13 років. Таким чином, для інвесторів недостатньо даних чи інформації, щоб прийняти обґрунтоване рішення щодо його роботи чи доцільності його використання як активу.

Наприклад, кілька питань, пов’язаних з Форки біткойна досі не вирішені. У той час як усталені платформи, такі як CME, є безпечнішими та гарантують виконання для похідних біткойнів, нові платформи можуть початися «незграбними» та більш сприйнятливими до хакерів.

Регуляторний статус біткойна все ще незрозумілий

Хоча він стверджує, що має глобальне покриття, нормативний статус біткойна в різних країнах залишається незрозумілим. Деякі провідні платформи для торгівлі біткойнами, такі як Deribit, FTX і OKEx, недоступні для американських інвесторів.

Відсутність регулятивного нагляду означає, що біржі можуть зійти з рук з пропозиціями, які були б заборонені, якби був належний нагляд. Наприклад, Binance запропонувала 125% кредитного плеча для торгівлі ф’ючерсами на біткойни до 2021 року. Відсутність ясності щодо регуляторного статусу означає, що правова захист для клієнтів цих бірж обмежена.

Обов’язкове знання типів замовлень

Перш ніж відкрити коротку позицію в біткойнах, вам слід освіжити свої знання про різні типи ордерів. Вони можуть допомогти обмежити втрати, якщо траєкторія ціни не йде в тому напрямку, у якому ви спочатку зробили ставку, наприклад, використовуючи стоп-лімітні ордери тоді як торгівля деривативами може скоротити ваші втрати.

Чи можна скоротити біткойн?

Так. Ви можете скоротити нестабільну ціну біткойна, зробивши ставки проти нього, використовуючи такі похідні інструменти, як ф’ючерси та опціони. Однак важливо враховувати ризики, пов’язані з замиканням, яких є багато.

Які найпоширеніші способи скорочення біткойнів?

Найпоширеніший спосіб скоротити біткойн – це закоротити його похідні інструменти, такі як ф’ючерси та опціони. Наприклад, ви можете використовувати пут-опціони, щоб робити ставки проти цін на криптовалюту. Контракт на різницю (CFD), за яким ви закладаєте різницю між фактичною ціною активу та вашою очікуваною ціною, є ще одним способом, за допомогою якого ви можете скоротити ціну біткойнів. Ринки прогнозів — ще один шлях для шортування біткойнів.

Які ризики замикання біткойна?

Є два основні ризики для короткого біткойна. Перший – ціновий ризик. Нестабільність цін на базовий актив може ускладнити точне прогнозування руху ціни базового активу. Другим основним ризиком є регуляторний ризик або його відсутність. Деякі з найбільших місць торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту не регулюються. Це означає, що інвестори мають менше варіантів регресу, якщо з їхньою торгівлею щось піде не так.

Чи можу я зробити коротку біткойн за допомогою кредитного плеча?

Багато бірж криптовалют, як-от Binance, і платформи для торгівлі ф’ючерсами дозволяють використовувати кредитне плече або позичені гроші, щоб робити ставки на падіння курсу біткойна. Однак майте на увазі, що використання кредитного плеча може збільшити прибутки та втрати. Тому ризик при використанні кредитного плеча пропорційно більший.

Інвестиції в криптовалюти та інші первинні пропозиції монет (ICO) є дуже ризикованими та спекулятивними, і ця стаття не є рекомендацією Investopedia чи автора інвестувати в криптовалюти чи інші ICO. Оскільки ситуація кожної людини унікальна, перед прийняттям будь-яких фінансових рішень завжди слід проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем. Investopedia не робить заяв або гарантій щодо точності чи своєчасності інформації, що міститься тут.

Source link