Тижневий прогноз Forex – індекс NASDAQ 100, золото, біткойн, долар США

Страх перед банком після краху SVB, сильніші, ніж очікувалося, дані NFP і агресивна риторика голови ФРС Джерома Пауелла разом призвели до падіння фондових ринків і короткострокової прибутковості казначейських облігацій США.

Оголошення

Різниця між успіхом і невдачею у торгівлі Forex / CFD, швидше за все, залежить переважно від які активи ви обираєте для торгівлі щотижня та в якому напрямкуа не на точних методах, які ви могли б використовувати для визначення входів і виходів торгівлі.

Отже, починаючи тиждень, доцільно поглянути на загальну картину того, що розвивається на ринку в цілому, а також на те, як ці події впливають на макроосновитехнічні фактори та настрої ринку. Наразі на ринку існує лише кілька дійсних довгострокових тенденцій, якими можна вигідно скористатися. Читайте далі, щоб отримати мій тижневий аналіз нижче.

Я писав у своїй попередній статті 12^тис Березня, що найкраща торгова можливість за тиждень, ймовірно, буде меншою за валютний крос AUD/CHF. На жаль, за тиждень ціна зросла на 2,25%.

У новинах домінують три основні теми:

1. Триваюча банківська криза. Акції Credit Suisse впали до історичного мінімуму, оскільки банк був близький до краху на початку тижня після банкрутства Silicon Valley Bank і Signature Bank у США. Credit Suisse отримав від Національного банку Швейцарії допомогу в розмірі 54 мільярдів доларів, і тепер, ймовірно, її поглине швейцарський гігант UBS, який вимагає ще 6 мільярдів доларів гарантій від SNB. Банківські акції пережили дуже важкий тиждень, і зараз, за ​​чутками, Перша республіка в США переживає проблеми.
2. Падіння інфляції в США, PPI та роздрібних продажів. Дані ІСЦ США, опубліковані минулого тижня, показали чергове падіння в річному обчисленні з 6,4% до 6,0%, як і очікувалося, і нижчі за очікувані дані ІЦВ і роздрібних продажів. Це вказує на охолодження економіки США та значно зменшує тиск на Федеральну резервну систему напередодні її стратегічної зустрічі цього тижня 22^nd березень. Фондові ринки США завершили тиждень зростанням, і в індексі NASDAQ 100 було помічено технічний золотий хрест, тоді як прибутковість 2-річних казначейських облігацій США різко впала і наприкінці тижня була нижче 4%.
3. ЄЦБ підняв ставку на 0,50%.

Тепер ринки звернуть свою увагу на нараду Федеральної резервної системи про політику цієї середи, перейшовши від очікування підвищення ставки на 0,25% або навіть на 0,50% кілька днів тому до консенсусних очікувань, які схвалюють незначне підвищення ставки на 0,25%. , тоді як майже половина аналітиків взагалі не очікують підвищення.

Минулого тижня було оприлюднено ще кілька важливих даних:

1. Бюджет Великобританії – серйозних сюрпризів не було, але уряд зараз прогнозує відсутність рецесії у Великій Британії, а швидке зниження інфляції. Це допомогло зміцнити британський фунт.
2. ВВП Нової Зеландії – це було набагато гірше, ніж очікувалося, показавши зниження на 0,6% порівняно з попереднім кварталом, тоді як очікувалося зниження лише на 0,2%.

Наступного тижня на ринках, ймовірно, буде ще вищий рівень волатильність ніж минулого тижня, через триваючий страх банківського зараження та засідання Федеральної резервної системи США щодо політики, яке може спричинити ще одне підвищення ставок. Цього тижня випуски ключів є, у порядку важливості:

1. Дані ІСЦ Великобританії (інфляція).
2. Канадські дані CPI (інфляція).
3. Ставка федеральних фондів США, заява та прогнози FOMC
4. Ставка SNB і оцінка монетарної політики
5. Короткий огляд офіційної ставки та монетарної політики Великобританії
6. Заяви по безробіттю в США
7. Дані PMI у сфері послуг і виробництва для США, Великобританії, Німеччини та Франції
8. У вівторок в Японії буде вихідний.

Нижче показано тижневий графік цін Індекс долара США показав ведмежий свічник, продовжуючи відмову від ключовий рівень опору на 105,36.

Свічник трохи маленький, але має значно вищий гніт, що свідчить про те, що тут ведмеді вирішально контролюють. Інший ведмежий знак полягає в тому долар торгується нижче своїх рівнів як 3, так і 6 місяців тому.

Долар США, ймовірно, зіткнеться з суперечливим тиском і високою волатильністю протягом наступного тижнячерез триваючий страх перед зараженням банків США, а також через охолодження економіки США та рішення Федерального резерву щодо підвищення ставок, яке буде оголошено в середу. На даний момент торги проти долара США, швидше за все, будуть успішними, але трейдери повинні уважно стежити за новинами та остерігатися волатильності.

Ми побачили міцне зростання індекс NASDAQ 100 протягом тижня після того, як наприкінці попереднього тижня на денному графіку був зроблений золотий хрест. Фондові ринки похитнула триваюча банківська криза, але ми бачимо, як багато акцій технологічних компаній значно зростають, оскільки інфляція в США продовжує падати, зменшуючи тиск на Федеральну резервну систему, щоб вона продовжувала підвищувати ставки, оскільки прибутковість 2-річних казначейських облігацій США знизилася більш ніж 1% приблизно за тиждень. Однак це пом’якшується нещодавнім сильним падінням індексу S&P 500 після того, як він зробив «золотий хрест» кілька тижнів тому, після якого історично не було жодного подібного відновлення протягом останнього століття.

Існує чіткий рівень опору, показаний на ціновому графіку нижче на 12820. Щоденне закриття вище цього рівня буде ще одним бичачим знаком.

Здається, у нас є ознаки підвищення, але загалом ми спостерігаємо розкол фондового ринку, де деякі акції технологічних компаній йдуть добре, а інші сектори – ні.

Тепер багато чого залежатиме від того, чи зможе Міністерство фінансів США повернути віру в те, що банківська зараза не пошириться, і від того, який підхід ФРС займе щодо ставок у середу. Важливо мати на увазі, що NASDAQ 100 справді має значний досвід отримання зовнішньої прибутковості, тому тут варто розглянути бичачий сигнал.

Минулого тижня відбулося найсильніше зростання цін на золото бачив з листопада минулого року. Наведений нижче ціновий графік показує, що був надрукований надзвичайно сильний і великий бичачий свічник, який закрився прямо на своєму максимумі, завершившись на 11-місячній найвищій ціні, що зазвичай є бичачим знаком.

Ціна наприкінці тижня була нижчою за 2000 доларів, але в межах видимості найвищої ціни, досягнутої в березні 2022 року.

Трейдери трендів і проривів повинні серйозно подумати про купівлю золота навіть лише за цими технічними показниками. Глибша причина чому Ціна золота зростає, ймовірно, через падіння курсу долара США як безпечної гавані через банківську кризу, а також через саму банківську кризу. Здається, зараз біткойн також дорожчає золотом.

Минулого тижня відбулося найсильніше зростання цін на Bitcoin бачив із січня цього року. Наведений нижче графік цін показує сильний і великий бичачий свічник, який закрився недалеко від свого максимуму, завершившись на 9-місячному максимумі, що зазвичай є бичачим знаком.

Трейдери трендів і проривів повинні серйозно розглянути можливість купівлі біткойнів навіть лише за цими технічними показниками. Більш глибока причина, чому біткойн зростає, ймовірно, пов’язана зі зниженням курсу долара США як безпечного капіталу через банківську кризу та через саму банківську кризу. Золото також, здається, зараз грає так само, як і біткойн.

Трейдери повинні пам’ятати, що біткойн є більш ризикованим, ніж золото, і має погані результати як безпечної гавані, тоді як рекорди золота кращі. Купівля золота, ймовірно, буде кращою торгівлею тут.

За минулий тиждень японська єна дуже сильно зміцнилася, не через будь-яку суттєву зміну політики Банку Японії чи будь-який фундаментальний фактор, але просто завдяки привабливості японської ієни як валюти-сховища під час банківської кризи в США.

Єна зросла більш ніж на 2% по відношенню до кошика валют, причому долар США є одним із головних програшів, оскільки долар загалом слабкий і має довгострокову тенденцію до зниження.

Ціновий графік нижче показує, що тижневий свічник має хороший розмір, виглядає дуже ведмежим, оскільки закриття дуже близько до мінімуму.

Якщо сприйняття банківської кризи збережеться, ми, ймовірно, побачимо валютна пара USD/JPY продовжують знижуватися.

Я бачу найкращі торгові можливості цього тижня як:

• Довге золото проти долара США
• Довгий біткойн проти долара США
• Довга японська єна проти долара США (потенційно як короткострокові денні торги через підтримку поблизу ¥130.
• Лонг індексу NASDAQ 100 після денного закриття вище 12820

Готові торгувати нашими щотижневий аналіз Форекс? Ми склали список найкращі брокери для торгівлі на Форекс варто використовувати.