Біткойн обтяжує баланси Tesla, Block, MicroStrategy тощо

Депресія на ринках біткойнів значною мірою лягає на баланси деяких найбільших публічних компаній світу.

Гігант електромобілів Tesla, очолюваний биком Dogecoin Ілоном Маском, наразі впав майже на 45% від купівлі біткойнів (якщо він не продав жодного після оприлюднення інформації за перший квартал).

Згідно з даними, Tesla придбала 43 200 BTC за 1,5 мільярда доларів Bitcoin Treasuries даних. Схованка компанії Маска зараз коштує менше 844 мільярдів доларів, що становить майже 655 мільйонів доларів збитків. Станом на 31 березня баланс Tesla становив 17,55 млрд доларів готівкою та їх еквівалентами.

Компанія купувала свої BTC протягом першого кварталу 2021 року, коли найпопулярніший цифровий актив вперше досяг $60 000. Tesla придбала свій BTC в середньому за $34 722. Ціна його акцій впала на 35% з початку року.

Для масштабу, технологічний індекс NASDAQ 100, в якому помітно фігурує Tesla, цього року впав на 29%. Більш широкий індекс S&P 500 впав на 20% за той самий період. Біткойн підскочив майже на 60%, з $47 700 до $20 000 станом на 15:00 за східним часом.

Тим часом платіжний провайдер Джека Дорсі Block (раніше Square) у мінусі приблизно на 30% від своїх біткойнів. Блок купив 8027 BTC на загальну суму 220 мільйонів доларів; тепер він коштує 157 мільйонів доларів, що перетворюється на 63 мільйони доларів нереалізованих збитків. Згідно з останньою інформацією, на балансі Block міститься готівка на суму понад 5,3 мільярда доларів.

Блок, який в середньому платив 27 407 доларів, почав купувати біткоїни в жовтні 2020 року, коли опубліковано його стоїчний документ щодо інвестицій у біткойни. Флагманська пропозиція компанії Cash App підтримує біткойни, хоча Block генерує невеликий прибуток від цих операцій.

«Враховуючи швидкий розвиток криптовалюти та безпрецедентну невизначеність з точки зору макроекономіки та валютного режиму, ми вважаємо, що зараз настав правильний час для того, щоб розширити наш баланс, переважно деномінований у доларах США, і зробити значні інвестиції в біткойни», — написав тоді Блок. . Ціна акцій Block цього року впала на 60%.

MicroStrategy, третя за величиною акція з біткойн-балансом, впала на 36% на BTC. Компанія Майкла Сейлора з аналізу даних, яка привернула увагу аналітична критика подвоївшись минулого тижня, може похвалитися найбільшою скарбницею BTC серед усіх публічних компаній — утричі більше, ніж Tesla.

Сейлор витратив близько 4 мільярдів доларів на 129 698 BTC для MicroStrategy, зібравши величезну частину цих коштів шляхом продажу корпоративні облігації. В середньому компанія витрачала 30 655 доларів на BTC. Цього року акції MicroStrategy впали на 70%. На кінець березня вона повідомила про менше ніж 93 мільйони доларів готівкою та еквівалентами.

MicroStrategy також взяла 205 мільйонів доларів, забезпечених біткойнами кредит від крипто-орієнтованого банку Silvergate у березні, коли BTC коштував близько 40 000 доларів США. Технічно падіння нижче 21 000 доларів означає маржинальний виклик, попереджений Фінансовий директор MicroStrategy Фонг Ле під час травневої конференції.

Загалом Tesla, Block і MicroStrategy на сьогоднішній день втратили 2,16 мільярда доларів на своїх інвестиціях у біткойни.

Значні прибутки за межами криптовалют означають прибутки для японського виробника ігор

Ще одна відома скарбниця біткойнів належить китайському видавцю фотододатків Meitu, зареєстрованому на Кайманових островах.

Компанія, зареєстрована на біржі Гонконгу, несподівано витратила 49,5 мільйона доларів на біткойни в період з березня по квітень 2021 року, якраз вчасно для радикальних рішень Пекіна щодо криптовалют, включаючи обмеження майнінгу Proof of Work, на якому покладається BTC.

Зараз BTC Мейту коштує лише 18,4 мільйона доларів США, що на 63% менше після придбання 941 BTC за середньою ціною 52 604 доларів США.

Фірма також придбала 31 000 ETH на загальну суму 50,5 мільйонів доларів США, в середньому 1 630 доларів за токен. Зараз його запаси ефіру оцінюються в 34,4 мільйона доларів, що становить 32% знецінення.

Meitu, ринкова вартість якої становить 522 мільйони доларів, згідно з останніми документами, не продавала жодної своєї криптовалюти. Це розміщено внаслідок цього збитки становлять до 52 мільйонів доларів. Цього року вартість акцій Meitu впала на 33%.

За даними Bitcoin Treasuries, японський виробник мобільних ігор NEXON і норвезький криптопідрозділ Seetee (дочірня компанія промислово-інвестиційної фірми Aker) також значно впали на своїх біткойнах, втративши 66% і 63% відповідно через паперові втрати на суму 102 мільйони доларів.

Ціна акцій материнської компанії Seetee Aker впала менше ніж на 15% у 2022 році, хоча криптовалюта становить невелику частину її загальних інвестицій через дочірню компанію.

NEXON повністю протидіє цій тенденції. Акції, зареєстровані в Токіо, цього року фактично зросли на 21% завдяки сильним заробіток в першому кварталі.

Скорочення акцій біткойнів може бути більш ризикованим

Дійсно, цього року зберегти криптографічний баланс на балансі було непросто. Короткі продавці оточили MicroStrategy і Coinbase, а також ряд акцій майнінгу біткойнів, таких як Marathon і Riot Blockchain.

Останні короткі дані про відсотки (які відстежують, скільки акцій компанії було скорочено) були опубліковані 15 червня, без оновлення до наступного вівторка. Тим не менш, останні дані показали, що інтерес до коротких позицій Coinbase зріс на 15% з 31 травня; Marathon підскочив на 21%.

Відповідно до даних, наданих стартапом даних quantX, MicroStrategy — фірма з найбільшою скарбницею біткойнів — за цей же період підскочила майже на 7% за короткі позики, причому понад 43% флоату були скорочені.

«Шортування MicroStrategy колись стане ризикованим», — сказав засновник quantX Ойсін Махер, який зазначив, що скорочення криптовалютних акцій уже небезпечно, оскільки час на покриття (кількість днів, необхідних для розгортання коротких позицій), здається, значно збільшився.

З іншого боку, короткостроковий відсоток Block фактично впав на 4,5% до 8% від плаваючої суми. Короткий інтерес Tesla також не вплинув, коливаючись близько 3%.

Тим не менш, Махер передав, що ринки облігацій для Coinbase і Marathon виглядають надзвичайно хиткими. «Загальні настрої щодо криптовалюти незрозумілі, але настрої щодо певних інституцій явно все ще дуже погані. Дані про облігації не брешуть», – сказав Махер.

Щовечора отримуйте на свою поштову скриньку головні новини та статистику про криптовалюти. Підпишіться на безкоштовну розсилку новин Blockworks зараз.