Ранні сигнали розвороту біткойна вказують на неминучий відкат

Щоденне налаштування та ключові рівні біткойна

Щоденний графік біткойна підтвердив бичачу дивергенцію TBT на нещодавньому закритті свічки, що є першою ознакою розвитку бичачого розвороту, а не остаточного дна. У плані BTC залишається тегувати щоденну лінію TBO Fast протягом наступних кількох днів, перш ніж повернутись до $80 000, що ідеально підходить для формування подвійного дна, і потенційно знизитися до $74 500, що узгоджується з історичною підтримкою TBO. Незважаючи на те, що щоденний RSI перевищує свій попередній максимум, обсяг залишається недостатнім, щоб підтвердити поточний відскок, а два останніх погодинних знижувальних розбіжностей TBT підкреслюють короткостроковий опір.

Шлях Ethereum і загальне домінування криптовалюти

Ethereum повторює модель біткойна: минулі підходи до його щоденної лінії TBO Fast призвели до різкого падіння, зокрема з 3624 доларів до 2623 доларів. Якщо біткойн відновиться, цілі ETH включають підтримку TBO на рівні 2763 долари та нижчу історичну підтримку близько 2188 доларів, хоча остання менш імовірна в найближчій перспективі. Комбіноване домінування стейблкойнів порушило підтримку RSI та спричинило нещодавню ведмежу дивергенцію TBT — зазвичай бичачі сигнали — при цьому макротенденція залишається конструктивною, якщо домінування не знизиться до його щоденної хмари TBO. Швидке зростання BTC або ETH може спровокувати цей хмарний тест.

Тенденції ринкової капіталізації та очікуваний відкат

Домінування біткойнів (BTC.D) зросло більш ніж на 1% за два дні, часто чинячи тиск на альткоїни. Якщо і BTC.D, і комбіноване домінування стейблкойнів зростають разом, сигнал є особливо зниженим для альтернативних токенів. Діаграма домінування в Топ-10 залишається в стані консолідації, що підтримується чотирма кластерами бичачої дивергенції TBT, доки не стане ясно щодо глибини відкату біткойна. Тим часом денний графік загальної ринкової капіталізації (TOTALES) продовжує поважати опір біля 51,10; RSI не зміг подолати свій попередній максимум, а дві додаткові погодинні ведмежі розбіжності TBT підсилюють ймовірність широкого відновлення.

Коментар щодо ринків і товарів TradFi

Фондові ринки США здебільшого неактивні через вихідні дні, хоча ф’ючерси S&P торгуються з ключовим опором. В Азії японський індекс Nikkei закрився вище короткострокової пропозиції, але зі зниженням обсягу, тоді як Shanghai Composite та Hang Seng залишаються в межах ведмежих щоденних хмар TBO. Сира нафта технічно знижується нижче денної хмари TBO, незважаючи на потенціал прориву, спричиненого волатильністю. Золото підскочило, але денний RSI навряд чи перевищить свій попередній пік; успішне порушення сигналізує про підвищення волатильності між активами. Відродження срібла вище $54 демонструє відносну силу.

Основні технічні характеристики альткойнів

Серед основних альткойнів BNB опублікував щоденну бичачу дивергенцію TBT, але стикається зі зниженням обсягу, що передбачає повторне тестування лінії TBO Fast. XRP формує щогодинну ведмежу дивергенцію TBT, схожу на розвороти кінця жовтня. Щоденна бичача дивергенція TBT TRX вказує на потенційне зростання, тоді як AVAX і SHIB коливаються біля своїх щоденних швидких ліній TBO після ведмежих розбіжностей. Щоденний шаблон TBO Close Long ZEC представляє коротку можливість близько $530. Перша щоденна бичача дивергенція TBT OKB з серпня, ведмежа установка AAVE на швидкій лінії TBO та сигнали виснаження на графіках PI та KAS 4h ще більше посилюють вибіркову обережність. CRV, BDX, DASH і ZORA також відображають помітні моделі розбіжностей, які потребують уваги.

Портфельна стратегія та управління ризиками

Оскільки очікується відкат на всьому ринку, активне управління позицією має вирішальне значення. Поточні заходи включають трейлінг-стопи для фіксації прибутку, часткову фіксацію прибутку до 50%, повні виходи для перерозподілу в стейблкоїни та відкриття невеликих коротких позицій на альткоїни на щоденній швидкій лінії TBO з жорсткими стоп-лоссами для оптимізації ризику/винагороди. Очікувані нові записи повинні чекати підтвердженого відновлення, використовуючи щоденні та тижневі часові рамки разом із рівнями підтримки TBO, щоб визначити сильні зони купівлі.

Дізнайтеся про мої стратегії та інструменти, якими я користуюся щодня, відвідавши сайт Повноцінний інвестор у криптовалюту завдяки володінню активами.