Ціна акцій MicroStrategy з ризиком 10% у зв’язку з посиленням зв’язку з біткойнами

Ціна акцій MicroStrategy 13 лютого закрилася близько 133 доларів, піднявшись на 8,85% за один день. Тижневий приріст досяг майже 5%, демонструючи силу, незважаючи на ширшу невизначеність. Але цей мітинг відбувається в дивний час. Біткойн впав приблизно на 2,2% за той самий період, утворивши розрив між двома активами, який рідко триває довго.

Нові дані показують, що MicroStrategy і Bitcoin знову рухаються майже однаково. 7-денна змінна кореляція зросла до 0,98, майже ідеального вирівнювання. Цей тісний зв’язок означає, що прогноз ціни MicroStrategy на 2026 рік може значною мірою залежати від наступного кроку біткойна. У той же час індикатори моментуму та сигнали обсягу показують ранні попереджувальні ознаки того, що нещодавній відскок ціни MSTR може зіткнутися з тиском.

Спонсорована

Спонсорована

Кореляція біткойнів MicroStrategy і ризик корекції сигналу RSI

Змінна кореляція вимірює, наскільки близько два активи рухаються разом протягом встановленого періоду. Поточна 7-денна кореляція 0,98 означає MicroStrategy і Bitcoin рухаються майже в одному напрямку. Це найвищий рівень з початку лютого. Коли кореляція досягає цього рівня, зміни ціни одного активу часто переносяться на інший.

Це створює ризик, оскільки біткойн нещодавно ослаб, а акції MicroStrategy підвищилися. Такі розриви часто закриваються, коли ринки знову відкриваються, викликаючи затримку корекцій.

Хочете отримати більше такої інформації про маркери? Підпишіться на щоденну розсилку новин редактора Harsh Notariya тут.

У той же час індекс відносної сили (RSI) демонструє приховану ведмежу розбіжність. RSI вимірює імпульс купівлі та продажу, порівнюючи останні прибутки та втрати. У період з 9 грудня по 13 лютого ціна MicroStrategy, схоже, формує нижчий максимум.

Однак протягом того ж періоду індекс відносної сили (RSI), індикатор імпульсу, вже сягнув вищого максимуму. Ця модель називається прихованою ведмежою дивергенцією. Це показує, що навіть незважаючи на те, що імпульс здається сильнішим, основна цінова структура залишається слабкою. Продавці все ще можуть контролювати ситуацію.

Спонсорована

Спонсорована

Подібна розбіжність утворилася раніше між груднем і лютим. Після цього сигналу, Акції MicroStrategy впали майже 14%. Те саме налаштування тепер з’являється знову.

Ключовий рівень для перегляду становить $133 ($133,88, якщо бути точним). Якщо наступна свічка ціни акцій MicroStrategy (Strategy) залишається нижче цього рівня, ризик корекції залишається активним. Рух вище цього послабить цей ведмежий сигнал (приховану дивергенцію) на даний момент і може сприяти відскоку. Але це також означатиме, що вплив біткойна тимчасово послабиться.

Інституційна купівля підтримує ціну, тоді як роздрібний продаж послаблює переконання

Незважаючи на ведмежий імпульс, інституційні інвестори демонструють іншу поведінку. Індикатор Chaikin Money Flow (CMF) відстежує великі грошові потоки в актив і з нього. З 21 листопада ціна MSTR має тенденцію до зниження. Але CMF неухильно рухався вище і зараз вище нуля.

Це означає, що великі інвестори продовжували купувати, навіть коли ціна боролася. Інституційне накопичення може зменшити ризик зниження та стабілізувати ціни під час корекцій.

Спонсорована

Спонсорована

Однак роздрібні інвестори демонструють протилежну тенденцію.

Індикатор балансового обсягу (OBV) відстежує кумулятивний обсяг купівлі та продажу. На відміну від CMF, OBV знижується з листопада, узгоджуючись із ціною. Це свідчить про те, що дрібні інвестори продавали протягом останніх місяців.

Це породжує конфлікт. Інституційні покупці підтримують ціну, але роздрібні інвестори, можливо, зменшують ризики. Ключовий рівень OBV зараз становить близько 972 мільйонів. Якщо OBV не зможе перевищити цей рівень, це підтвердить продовження слабкості роздрібної торгівлі. Це збільшить ризик корекції та підтримає формування сигналу ведмежої дивергенції.

Конфлікт між інституційними та роздрібними інвесторами робить прогноз MicroStrategy невизначеним у короткостроковій перспективі.

Спонсорована

Спонсорована

Прогноз ціни MicroStrategy залежить від прориву 139 доларів США або пробою 119 доларів США

The Рівні цін MSTR тепер надайте найчіткіший посібник для наступного кроку. З іншого боку, перший ключовий рівень підтримки становить 119 доларів. Цей рівень узгоджується з корекцією Фібоначчі 0,236 і представляє потенційне зниження на 10% від поточних рівнів. Ця мета також відповідає розміру попередніх поправок, спричинених розбіжністю.

Якщо акції MicroStrategy падають нижче 119 доларів, наступна підтримка буде близько 106 доларів. Це означатиме глибшу корекцію та підтвердить контроль продавця.

З іншого боку, найважливіший рівень відновлення становить 133 долари, як згадувалося раніше, а потім 139 доларів. Цей опір зупинив останні мітинги. Підтверджений прорив вище 139 доларів сигналізує про відновлення сили.

Якщо цей прорив відбудеться, акції MicroStrategy можуть піднятися до 165 доларів. Більш сильне зростання може продовжитися до 190 доларів, якщо біткойн також відновиться. Однак, якщо слабкість біткойна збережеться, MicroStrategy може знизитися через сильну кореляцію.

Наразі акції MicroStrategy залишаються на критичній точці. Надзвичайно висока кореляція з біткойном означає, що його наступний крок може залежати від напрямку біткойна. Якщо слабкість біткойна триватиме, курс акцій MicroStrategy може зіткнутися з відстроченою корекцією. Але якщо інституційні закупівлі триватимуть і опір пройде, бичачий тренд для MSTR все одно може відновитися.