Що означає конфлікт в Ірані для ціни біткойна

Біткойн наразі поглинув останню ескалацію на Близькому Сході після сплеску волатильності ф’ючерсів у США в неділю, оскільки трейдери продовжують аналізувати вплив на глобальні енергетичні ринки.

Удари під керівництвом США по іранських цілях спричинили ракетні атаки та атаки безпілотників у відповідь, викликавши побоювання щодо ширшого регіонального конфлікту після повідомлень про те, що 36-річне правління аятолли Алі Хаменеї як верховного лідера Ірану закінчилося.

Іран попередив про подальшу відплату, а збої в судноплавстві та авіації через Перську затоку загострили занепокоєння щодо того, що конфлікт може вийти за межі обмеженого обміну.

Біткойн впав на 0,4% за день до 66 600 доларів США після повернення позицій, втрачених на вихідних, коли його ціна впала до 63 000 доларів. Згідно з даними CoinGecko, актив впав приблизно на 2,8% за тиждень.

Зниження було відносно меншим, ніж втрати, пов’язані з ф’ючерсами на індекси акцій, які впали більш ніж на 1% в індексах Nasdaq, Dow і S&P 500. Збитки у ф’ючерсах на індекси акцій вказують на те, що інвестори значно знижують ризик у відповідь на нічні макро- та геополітичні події напередодні US Open.

«Початковий розпродаж біткойна був майже хрестоматійним; ринки ненавидять невизначеність більше, ніж погані новини, і в той момент, коли конфлікт в Ірані виглядав стриманим, рефлексивна ставка швидко повернулася», — сказав Райан МакМіллін, головний інвестиційний директор Merkle Tree Capital. Розшифрувати.

Експерт зазначив, що індекс страху та жадібності становить 11, а ставки фінансування ф’ючерсів на біткойн коливаються до -6%, що вказує на те, що шорти платять значну премію за збереження ведмежого упередження в ситуації, якої не було, оскільки біткойн торгувався на рівні 16 000 доларів у 2022 році.

«Ринок механічно платить вам за довгострокову позицію; настав час займати довгу позицію», — сказав МакМіллін.

Підтримуючи цю думку, сказав Пратік Кала, керівник відділу досліджень Apollo Crypto Розшифрувати Цінова дія біткойна свідчить про те, що більша частина початкового шоку вже відображена.

“Біткойн уже був би розпроданий, якби це було потрібно — стрічка подій у вихідні була дуже позитивною. Ф’ючерси на CME також відкрилися, і якби біткойн демпінгував або слідував за акціями, це вже було б”, — сказав Кала.

Більш широкі ринки зосередилися на потенціалі зриву навколо Ормузької протоки, вузького судноплавного шляху, який транспортує приблизно одну п’яту світових поставок нафти.

Ціни на нафту різко зросли через конфлікт в Ірані: нафта Brent підскочила приблизно на 8–10% до 80 доларів за барель, а американська WTI – приблизно на 7–8%.

«Якщо ціна на нафту залишиться високою, виникне ризик зростання інфляції, що негативно позначиться на ризикових активах і біткойнах», — сказав Кала. «Однак я не сподіваюся, що це буде базовий варіант».

Кала навів приклад великих поставок нафти з країн ОПЕК, які можуть спробувати «закрити розрив», і президента Дональда Трампа, який робить «все від нього залежне», щоб зберегти ціни на низькому рівні, оскільки «він знає, що це найбільше змінить настрої американців».

Тим часом ціна безпечного золота підскочила більш ніж на 2% до 5388 доларів за тройську унцію.

«Конфлікт, що триває на Близькому Сході, має намір посилити попутний вітер золоту, ймовірно, спровокувавши стрибок цін через зростання попиту на безпечну гавань». Про це розповів Хан Тан, головний ринковий аналітик Bybit Learn Розшифрувати.

«Проте досвідчені спостерігачі за ринком добре знають, що премії за геополітичний ризик часто швидко зникають, коли ринкові та економічні ризики перетравлюються та, здається, стримуються», – додав він.