Дані показують, що біткойни та альткоїни ризикують впасти на 20% до нових річних мінімумів

Після того, як 17 серпня було порушено формування зростаючого клину, загальна капіталізація криптовалютного ринку швидко впала до 1 трильйона доларів, а мрія биків відшкодувати підтримку в 1,2 трильйона доларів, востаннє 10 червня, стала ще більш далекою.

Погіршення умов стосується не тільки криптовалютних ринків. 22 серпня ціна на нафту марки WTI впала на 3,6%, знизившись на 28% порівняно з піком у 122 долари, зафіксованим 8 червня. Дохідність 5-річних казначейських зобов’язань США, яка досягла найнижчого рівня 1 серпня на рівні 2,61%, змінила тренд і зараз торгується. на 3,16%. Усе це свідчить про те, що інвестори відчувають себе менш впевнено щодо політики центрального банку, яка вимагає більше грошей для зберігання цих боргових інструментів.

Нещодавно головний стратег американського капіталу Goldman Sachs Девід Костін заявив, що співвідношення «ризик-винагорода» для індексу S&P 500 має перекіс у бік зниження після зростання на 17% із середини червня. Згідно з повідомленням клієнта, написаним Костіним, інфляційні сюрпризи вгору вимагатимуть від Федеральної резервної системи США більш жорсткої економіки, що негативно вплине на оцінку.

Тим часом тривалі обмеження, які нібито були спрямовані на стримування поширення COVID-19 у Китаї, і проблеми з майновим боргом змусили НБК знизити 21 серпня ставку за п’ятирічним кредитом до 4,30% з 4,45%. Цікаво, що Рух стався через тиждень після того, як центральний банк Китаю несподівано знизив процентні ставки.

Настрої криптоінвесторів знаходяться на межі «нейтрального до ведмежого»

Відношення до ризику, викликане зростанням інфляції, змусило інвесторів очікувати додаткових підвищення процентних ставок, що, у свою чергу, зменшить апетит інвесторів до акцій, що розвиваються, товарів і криптовалют. У результаті трейдери, швидше за все, шукатимуть притулку в доларах США та облігаціях, захищених від інфляції, у періоди невизначеності.

Індекс страху та жадібності 21 серпня досяг 27/100, що є найнижчим показником за 30 днів для цього вимірювача настроїв на основі даних. Цей крок підтвердив, що настрої інвесторів відходять від нейтрального значення 44/100 16 серпня, і це відображає той факт, що трейдери відносно бояться короткострокових цінових дій на криптовалютному ринку.

Нижче наведено переможців і програшів за останні сім днів, коли загальна капіталізація криптовалюти впала на 12,6% до 1,04 трильйона доларів. Хоча біткойн (BTC) показали падіння на 12%, кілька альткойнів із середньою капіталізацією впали на 23% або більше за цей період.

EOS підскочив на 34,4% після того, як його спільнота оптимізувала хардфорк «Mandel», запланований на вересень. Оновлення очікується повністю припинити відносини з Block.one.

Chiliz (CHZ) отримав 2,6% після Socios.com інвестовано 100 мільйонів доларів США за 25% акцій у новому відділі цифрових технологій і розваг футбольного клубу Барселона.

Цельсій (CEL) впав на 43,8% після того, як звіт про банкрутство від 14 серпня показав Невідповідність коштів на 2,85 мільярда доларів.

Більшість токенів показали негативні результати, але роздрібний попит у Китаї трохи покращився

OKX Tether (USDT) премія є хорошим показником попиту роздрібних криптотрейдерів у Китаї. Він вимірює різницю між одноранговими угодами (P2P) у Китаї та доларом США.

Надмірний купівельний попит має тенденцію тиснути на індикатор вище справедливої ​​вартості на 100%, а під час ведмежих ринків ринкова пропозиція Tether переповнюється та викликає дисконт 4% або вище.

21 серпня ціна Tether на азіатських однорангових ринках досягла найвищого рівня за два місяці, зараз із знижкою 0,5%. Однак індекс залишається в діапазоні від нейтрального до ведмежого, що свідчить про низький попит з боку роздрібних покупців.

Трейдери також повинні аналізувати ф’ючерсні ринки, щоб виключити зовнішні ефекти, характерні для інструменту Tether. Безстрокові контракти, також відомі як зворотні свопи, мають вбудовану ставку, яка зазвичай стягується кожні вісім годин. Біржі використовують цю комісію, щоб уникнути дисбалансу обмінного ризику.

Позитивна ставка фінансування вказує на те, що довгі позики (покупці) вимагають більшого кредитного плеча. Однак протилежна ситуація виникає, коли шорти (продавці) вимагають додаткового кредитного плеча, внаслідок чого ставка фінансування стає від’ємною.

Безстрокові контракти відображали нейтральні настрої після того, як біткойн та ефір мали відносно рівну ставку фінансування. Поточні комісії є результатом збалансованої ситуації між довгими та короткими позиками.

Що стосується решти альткойнів, навіть 0,40% щотижневої негативної ставки фінансування для Ether Classic (ETC) було недостатньо, щоб перешкодити коротким продавцям.

Ймовірно, скорочується падіння на 20% для повторного тестування річних мінімумів

Відповідно до індикаторів деривативів і торгівлі, інвестори помірно стурбовані більш різкою корекцією світового ринку. Відсутність покупців очевидна в невеликій знижці Tether за цінами в китайських юанях і майже нульових ставках фінансування на ф’ючерсних ринках.

Ці ринкові індикатори від нейтрального до ведмежого викликають занепокоєння, враховуючи, що загальна капіталізація криптовалют зараз тестує критичну підтримку в 1 трильйон доларів. Якщо Федеральна резервна система США ефективно продовжить посилювати економіку, щоб придушити інфляцію, шанси повторного тестування криптовалюти на річному мінімумі в 800 мільярдів доларів є високими.

Погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автор і не обов’язково відображають погляди Cointelegraph. Будь-яке інвестування та торгівля пов’язані з ризиком. Приймаючи рішення, ви повинні провести власне дослідження.