Bitcoin Bull Trap повністю завантажений (технічний аналіз) (Криптовалюта: BTC-USD)

Слідкуйте за Not Your Heart на біткойнах

Нещодавно я бачив кілька позитивних прогнозів щодо біткойна (BTC-USD). У той час як моє серце тягне в цьому напрямку, моє обґрунтування також – також оскільки моє читання чайного листя – е-е-е-е, я маю на увазі технічні таблиці – говорить мені, що це не так.

Спочатку трохи недавньої історії. У розпал пандемії COVID-19 біткойн змінив попереднє зростання і впав до мінімуму в 3948 доларів у березні 2020 року.

Але Covid змусив Федеральну резервну систему припинити всі дії та розпочати масове друкування грошей, щоб дати старт економіці, що занепадає. Згодом біткойн злетів до безпрецедентних висот у 68 978 доларів США, що становить 1600% зростання лише за 2 роки, досягнувши піку в листопаді 2021 року.

Відтоді біткойн повернув 53 498 доларів доларів (78% від найвищого значення), впавши до 15 480 доларів наприкінці листопада 2022 року. Поговоріть про американські гірки!

З обох сторін дискусії багато спекуляцій. Чи є остаточне дно? Чи біткойн приречений? Чи зникнуть криптовалюти в цифровій версії Dutch Tulip Mania?

Давайте використаємо невеликий технічний аналіз, щоб дізнатися.

Навіщо звертатися до діаграм?

Технічний аналіз — це або вуду, або найкраще з часів маминого сендвіча з арахісовим маслом і желе. Або, можливо, поєднання обох. За останні 15 років трейдингу я пройшов шлях від цілковитого скептика до цікавого любителя та затятого послідовника.

Підсумок: я вважаю, що інвестор ігнорує технічні графіки на власний ризик. Незважаючи на всю їхню фокус-покусну складність малювання, технічні схеми відображають психологію поведінки натовпу. Поведінка натовпу є фактором номер один, що впливає на ціни в коротко- та середньостроковій перспективі. Дуже довгострокова реальність прибутків і збитків, послуг і якості продукції справді втручається і формує ціни акцій. Але це може зайняти дуже багато часу.

Ось моя кришталева куля

Подивіться на цей графік, який показує довгостроковий графік біткойна з використанням тижневих свічок з 2015 року до сьогодні.

Вибачте за звивисті лінії та плутанину кольорів. Спочатку я пропоную вам зосередитися на зелених еліпсах. Вони являють собою хвилі аналізу хвиль Елліота. Використовуючи розрахунки Фібоначчі для менших фрактальних хвиль у цій більшій зеленій хвилі, я очікував, що біткойн досягне максимальної позначки в 51 003 долари. Натомість біткойн досяг максимуму в 53 963 долари.

Коли відбувається таке перевищення, я помітив, що це зазвичай досить позитивно для довгострокового прогнозу базового капіталу. Назвемо цей пункт 1 для справи Булла.

Але спочатку ви повинні очікувати відновлення щонайменше на 38,2%. Ну ми вже мали більше, ніж це. Насправді ми спостерігали падіння більш ніж на 62% (до 25 552 доларів) від усього зростання з моменту мінімуму 2015 року.

Зачекайте, але це момент для ведмежого випадку, найчастіше падіння більш ніж на 62% є ознакою того, що акція хоче відновитися на 100%. Це означало б падіння аж до 155 доларів!

Якщо це трапиться з біткойном, IMHO, вставте в нього вилку. Це мертво. Але я не думаю, що це те, що говорять діаграми.

RSI на допомогу

Подивіться на нахили RSI за 30 і 50 періодів, накреслені на максимумах, які відповідають максимумам ціни. Вони намальовані рожевими лініями. Сліди максимумів конвергентно вказують вгору разом із максимумами ціни. Вони кажуть мені, що це відновлення біткойна буде серйозним, але не затьмарить початкове зростання.

Але також подивіться на нахил низин рожевого кольору. Вони все ще спрямовані вниз. Зазвичай це означає, що розворот тенденції зі зниження до підвищення ще не закінчився. Протягом наступних тижнів буде ще більше болю.

Коли біткойн буде готовий досягти справжнього дна, ми, ймовірно, побачимо, що нахили мінімумів мають позитивний нахил.

Де я очікую, що це станеться? Що ж, приблизно на рівні 10 400 доларів США. Це являє собою одну проекцію Фібоначчі на 168% у порівнянні з попередньою (червоною) хвилею, простеженою з жовтня 2021 року по січень 2022 року. Цей ефект дзеркального відображення виникає приблизно у 80% випадків. Це мінімальне, а не максимальне значення.

Технічно кажучи, ніщо не заважає дзеркальній хвилі рухатися нижче. То чому 10 400 доларів? Тому що саме там є велика підтримка, сформована через кілька опорних точок протягом кількох років, підкріплена високими рівнями купівлі та продажу.

Який підсумок?

Вже втратив? Вибачте за складність. Дозвольте мені спростити. Подивіться на наведені сірі стрілки. Це те, що я бачу, що робить біткойн. Повторне тестування верхньої межі на рівні близько 34 000 доларів США, зниження звідти до 10 400 доларів США, а потім далі й угору, щоб досягти нових максимумів близько 110 000 доларів США до літа 2024 року.

Як згадувалося в інших статтях, найбільшою невизначеністю в моєму технічному аналізі є фактор часу. Я використовував часові цикли, показані сірими дугами внизу графіка. Вони вказують на пік приблизно в середині 2024 року. Але, відверто кажучи, я далеко не настільки впевнений у цій часовій проекції. Тому, будь ласка, не робіть ставки на це, точно налаштовуючи ваші опціонні ставки на цей точний час.

Чи можу я помилятися?

Коротка відповідь: звичайно ні! Залишаючи в стороні легковажність, відомо, що це трапляється… Тому я пропоную читачеві переглянути протилежну точку зору на цих сторінках SA, яку я вважаю дуже добре написаною: Біткойн: очікується значне відновлення (технічний аналіз).

Тож чим я відрізняюся від аналізу пана Груммса? Я поділяю його довгострокову думку про те, що долару загрожують геополітичні події. Я також вважаю, що міжнародний валютний порядок перебуває в розпалі десятирічного колапсу та перезавантаження, що зрештою піде на користь біткойну.

Я також згоден з його заявою про те, що біткойн, ймовірно, відновиться щонайменше на 38%

Навіть якщо біткойн сприйме це трохи легше в 2023 році, відновлення до 38,2% відкату на рівні близько 35 000 доларів США буде легко уявити.

Але це те, в чому наш аналіз розходиться. Я вважаю, що кількість покупців за 34 000 доларів США, які просто чекають, щоб їх знову окупили, дуже велика. (Тільки подумайте про всіх подружжя, які приховують свої брокерські звіти від своїх кращих половинок.) Це створює великий тиск на продаж.

Останній черевик не впав

Безсумнівно, можливий відкат, який віддзеркалить 2019 рік на 62%. Але навряд чи, на мій погляд. По-перше, 62% відкатів статистично набагато рідше. По-друге, відстеження рівня цін RSI до відповідних цін свідчить про рівень 35 000 доларів. Пізніше це може розвинутися, щоб вказати вище, але зараз цього не відбувається. По-третє, великі ринкові розвороти зазвичай формуються повільно протягом багатьох місяців, щоб г-н Ринок міг максимально завдати шкоди нетерплячим або недосвідченим інвесторам. Цього ще не сталося.

Події в реальному світі швидко розвиваються і, ймовірно, завдадуть ще більшого болю криптовалютним ринкам. Останні 2 тижні ми побачили багато подій навколо майбутнього або можливого банкрутства Gemini, Genesis і, можливо, навіть Digital Capital Group.

Фактори, які керують цими подіями, дуже складні та надзвичайно взаємопов’язані, але немає жодних сумнівів, що вони можуть мати серйозні наслідки для криптопростору.

По-друге, Конгрес США, Комісія з бірж цінних паперів і Комісія з майбутньої торгівлі сировинними товарами змагаються, щоб надати свій вплив на крипторинки та продемонструвати свої політичні м’язи. Поки це нарешті не перетвориться на більш чіткий регуляторний підхід, ви можете очікувати, що це сильно обтяжуватиме ринкову невизначеність.

Тож купити, продати чи тримати?

Якщо ви затятий біткойніст, ви можете піти олл-ін за цими цінами. Яке найгірше падіння на 50% у світлі можливого та вірогідного зростання на 500% через кілька років?

Але для більшості інвесторів я б запропонував інший підхід. Якщо вам подобається біткойн (а мені подобається), інвестуйте невелику суму (можливо, 10% від вашої кінцевої ставки), щоб не постраждати від FOMO, якщо я помиляюся. Подумайте про отримання прибутку близько 35 000 доларів США.

Якщо ціни все-таки впадуть до рівня 10 тис. доларів США, увійдіть із 50% своєї ставки. Переконайтеся, що будь-що, у що ви інвестуєте, вам зручно тримати через велику волатильність. Чи продали б ви, якщо біткойн впаде до 3000 доларів? Тоді не інвестуйте. Це не неможливо.

Для більшості інвесторів я вважаю, що підхід усереднення вартості в доларах, розподілений приблизно на 2 роки, є найбільш доцільним.

я? Я буду використовувати варіанти. Я використовую операції зі зламаним крилом метелика, щоб зробити ставку на мінус, і даю собі близько 4 місяців, щоб це сталося.

Як видно з графіка вище, позиція в 267 доларів може принести максимальний прибуток приблизно від 900 до 1200 доларів. Вони відображають мої поточні позиції. Якщо я помиляюся, і COIN або не рухається вниз, або для цього потрібно більше часу (пізніше 16 червня 2023 року я втрачу всю сплачену премію, або 267 доларів США. Цей графік відображає ціну позицій, зайнятих на дату закінчення терміну дії в червні. Якщо COIN стрімко впаде до рівня ціни в 30 доларів США, мої прибутки не будуть відразу такими великими. Ця торгівля виграє від плину часу, і на неї переважно не впливає волатильність опціонів.

Стратегії, такі як угоди за календарем або угоди метелика зі зламаним крилом, пропонують дуже привабливі відносини винагороди за ризик, у яких ви втрачаєте лише частку того, що отримуєте, якщо помиляєтеся, але робите багаторазово більші інвестиції, якщо ви праві.

Найбільший ризик у стратегіях полягає у виконанні. Ви повинні укладати угоди, використовуючи обмежені замовлення та в правильній послідовності, щоб уникнути ненавмисних ризиків маржі. Будь ласка, проконсультуйтеся з фахівцем, якщо у вас немає такого досвіду.