Бичачий ринок проти ведмежого ринку? Nasdaq, Bitcoin, Ethereum… Що до якої категорії відноситься?

У сьогоднішньому випуску ChartWatch Ринкими розглянемо технічні характеристики для:

Індекс Nasdaq Composite

Графік Nasdaq Composite Index (натисніть тут для повного розміру зображення)

Два в ряд стали три в ряд. Пропозиція продовжує затримуватися близько 24020!

Але подивіться на останню свічку, менше тіло, скромну спрямовану вниз тінь – постачання втрачає як мотивацію, так і вогневу міць! Чи можу я припустити (якщо ви мені дозволите), що сторона попиту все ще контролює тут, і що MOTN (Мруда Очасто Тхан Нot) враховуючи набір технічних характеристик, як на діаграмі вище – ціна продовжуватиме зростати.

Це те, що мені подобається в технічному аналізі – кожного дня ми отримуємо ще одну частину головоломки – і якщо ви робите це правильно (тобто зосереджуєтеся виключно на D + S = P), тоді з’являється новий фрагмент ринкового консенсусу.

Просто подивіться на останню свічку і запитайте себе:

Колір свічки, довжина свічки, близько до високого, супроводжуючий об’єм. Будівельні блоки D + S = P.

Потім введіть це в дію ціни (відносне розташування останніх точок попиту та точок пропозиції) і тенденції (колір стрічки, ціна вище або нижче стрічки, стрічки, що діють як динамічний попит чи динамічна пропозиція?).

Решта – шум (новини, експерти, ваші кволі спроби «досліджень»)! Мені шкода, що я вам це кажу, але:

1. Немає нічого, що ви знаєте, що варто знати, про що б ще не знав ринок

2. Ви все одно нічого не можете зробити, щоб змінити результат – це станеться так, ніби вас ніколи не було…

Аууу… Це не дуже приємно, Карл… ти маєш на увазі, що я абсолютно марний і зайвий у процесі встановлення ціни… ніби важливо лише те, що робить ринок, а не те, що я думаю або вірю?

Так, це саме те, що я маю на увазі!

Не зрозумійте мене неправильно, я впевненийнаша мама мала рацію, коли сказала, що ти гарна маленька сніжинка і те, що ти думаєш і робиш у житті, матиме значення…

Але це ринки. Ринки не беруть в полон, вони не роблять послуг, вони пережовують і випльовують інвесторів, які вважають, що їхня думка має значення!

Отримайте програму: або очікуйте, що вас пережовують!

«Програмою» для Comp залишається контроль з боку попиту. Так, варто уважно спостерігати за тим, як падають наступні кілька свічок, тому що останні кілька натяків на деякий ступінь залученості з боку пропозиції – але враховуючи те, чому ми дивимось на цю діаграму, полягає в тому, щоб визначити можливу ємність ризику портфеля – поки що немає чітких причин відхилятися від припущення про повний контроль з боку попиту.

Переглянути: я FRP (Фull Ріск Ппозиція відповідає 100% дозволеному ліміту розподілу капіталу для американських акцій на основі моєї особистої моделі управління ризиками).

Ключові рівні: 23120 є найближчою точкою попиту, ціна не повинна закриватися нижче, якщо сторона попиту контролює ціну Comp; закриття нижче короткострокової стрічки висхідного тренду (наразі 22900-23180) зведе нанівець короткостроковий висхідний тренд = ⚠️

Біткойн проти долара США

Біткойн проти долара США (натисніть тут для повного розміру зображення)

Ми не часто розповідаємо про біткойн проти долара США, але не через брак бажання чи інтересу, а просто так він був у торговому діапазоні протягом останніх 5 місяців.

Це може бути не так у майбутньому, але це може бути з абсолютно неправильних причин, що стосується ентузіастів біткойнів.

Моя модель не дбає про наративи, тому аналіз тут нічого не говорить про те, чи є біткойн найчудовішим досягненням у фінансах з моменту винаходу фіатної валюти чи ні! Це просто спроба передати баланс або дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку, використовуючи тренди, цінову дію та свічки. Давайте розглянемо їх для ціни Bitcoin:

1. Короткострокові та довгострокові трендові стрічки: ⬇️ / ↔️, розширення короткострокового спадного тренду (посилення) проти довгострокового скорочення (послаблення), ціна нижче обох стрічок, і обидві стрічки діють як зона динамічної надлишкової пропозиції = ⚠️.

2. Цінова дія: падіння піків і спадів (тобто зменшення попиту та підсилення пропозиції) = ⚠️.

3. Свічки: Контроль на стороні пропозиції (тобто свічки з чорним тілом і/або спрямовані вгору тіні) = ⚠️.

⚠️ + ⚠️ + ⚠️ = Робіть із цього те, що хочете! У понеділок було перше закриття нижче стрічки довгострокового тренду з березня – і хоча цей низхідний рух мав лише кілька тисяч доларів, він все одно передвіщав подальшу слабкість.

Переглянути: Моя модель вимагає ЗРП (Зero Ріск Ппозиція – це мій спосіб сказати – я не бачу жодних причин виділяти ризик цій тенденції. Ви також можете вважати це a -Р сценарій за замовчуванням, тобто я вважаю за краще зменшити будь-який ризик, який трапляється в системі на шляху до досягнення ZRP). Крім того, закриття нижче стрічки довгострокового тренду кваліфікує цінову дію біткойна як агресивну коротку установку, тобто «-R».

Ключові рівні: 103604-105159 є найближчою зоною попиту, ціна не повинна закриватися нижче, якщо сторона попиту зберігає контроль над ціною біткойна; зростає ймовірність того, що стрічка короткострокового тренду (наразі 110600-111600) і стрічка довгострокового тренду (наразі 106780-110870) виступатимуть зонами динамічного постачання.

Ethereum проти долара США

Ethereum проти долара США (натисніть тут для повного розміру зображення)

Подібність тут очевидна. Діаграма Ethereum нагадує класичний шаблон «стрибучої кулі», де кожен відскок ціни, як і кожен відскок м’яча, упущеного з рухом вперед, поступово знижується.

Уявіть, що м’яч впав на стіл… він відскакує вздовж цього столу, знаходячи опору на верхній частині столу, доки… врешті-решт… стільниці не залишиться, щоб зіткнутися. З цієї точки м’яч швидко падає!

Переглянути: «Край столу» в цій аналогії є 3355-3467. Тенденції, прайс-екшн і свічки такі ж, як у біткойнів, і тому моя модель вимагає ЗРП і ор -R для досягнення ZRP. Закриття нижче стрічки довгострокового тренду кваліфікуватиме цінову дію Ethereum як агресивну коротку установку, тобто «-R».

Ключові рівні: 3355-3467 є найближчою зоною попиту, ціна не повинна закриватися нижче, якщо сторона попиту зберігає контроль над ціною біткойна; зростає ймовірність того, що стрічка короткострокового тренду (наразі 3915-3994) і стрічка довгострокового тренду (наразі 3525-3785) виступатимуть зонами динамічного постачання.

Ф'ючерси на індекс долара США (початковий місяць, з поправкою назад) ICE

Ф'ючерси на індекс долара США (натисніть тут для повного розміру зображення)

Просто коротко, щоб зауважити це спільним знаменником обох наведених вище діаграм є долар США оскільки і біткойн, і ефіріум котируються в цій валюті. Цілком зрозуміло, що певною причиною слабкості кожної криптовалюти є зміцнення долара США.

Графік вище є майже прямою протилежністю щодо трендів, цінової дії та свічок у порівнянні з двома вищенаведеними графіками. Для мене ця діаграма є прикладом агресивної тривалої установки, що межує з довгостроковою установкою, якщо стрічка довгострокового тренду підтверджується як зона динамічного попиту (тобто, спад встановлюється на або вище стрічки довгострокового висхідного тренду).