Чи біткоін починає зростати? (BTC-USD)

Продюсував Раян Уайлдей з Аві Гілбуртом і Джейсоном Аппелем

У попередньому стаття«Біткойн: попереду ще неспокій», я зосередився на можливості біткойна (BTC-USD) знизився до 13 300 доларів, підкреслюючи, що його прорив у 16 ​​тисяч доларів у листопаді 2022 року відкрив двері до більш тривалого ведмежого ринку. Я також запропонував бичачу альтернативу. У торгівлі завжди важливо знати, де ви помиляєтеся. Я назвав бичачу альтернативу низькою ймовірністю. Але не варто дивуватися тому, що ринки вибирають шлях із низькою ймовірністю. Низький не означає нуль, тому торгівля з альтернативною точкою зору допомагає керувати ризиками.

У цій статті я оновлю свою точку зору на дії біткойна, враховуючи його нещодавнє зростання. Я поясню, чому я не зовсім у захваті від цього кроку. Однак я обережно стежу за новими ознаками того, що тенденція змінилася. Я також буду оновіть тактичний підхід, який я навів у статті вище, щоб ви знали, як я маю справу з цією дією з реальними грошима.

Ліс перед деревами

По-перше, я хочу зменшити масштаб, щоб побачити розташування землі на денному графіку. Більшість знає, що біткойн перебуває у сильному спаді з моменту свого піку в 2021 році. Але якщо вірити криптотрейдерам у Twitter, або «CT», як їх почали називати, почався новий бичачий ринок. CT — це, як відомо, емоційний натовп, який перевертається вперед і назад відповідно до розміру та кольору свічок. Одномісячна свічка січня на графіку біткойнів має багато спільного з місячними свічками на бичачих ринках 2017, 2019 та 2021 років.

Але глибоке розуміння ринкових тенденцій є важливим для успішної торгівлі. Торгувати розворотами трендів, як відомо, важко, тому що багато хто зазнає невдачі. Розвороти часто викликають збудження в натовпі, заманюючи їх, а потім випльовуючи. Чим швидше рух, тим більше людей поспішає.

Існує багато методів визначення тенденції, і я маю декілька, якими я люблю користуватися. Але заради цієї статті я буду дотримуватися аналізу хвиль Елліотта.

У аналізі хвилі Елліотта, як правило, тенденція є спадною, якщо ціна знаходиться нижче 50% відкату прогресуючої третьої хвилі. Це рівень, нижче якого діаграма все ще може сформувати прийнятну четверту хвилю. На моєму графіку цей рівень становить 27 500 доларів. Ціна все ще нижча за цей рівень, але її атакувати не потрібно багато.

Підтримка цього рівня є ключовою для повороту від ведмежого тренду 2022 року до нового бичачого ринку. Коли я використовую термін «підтримка» щодо рівнів опору, зазвичай я шукаю консолідацію на цьому рівні, а потім ще один прорив вище. Схоже, що біткойн-бики скоро покажуть, з чого вони зроблені, коли наближається 27 500 доларів.

Оцінка розвороту

У хвилі Елліотта ми також розглядаємо структуру розвороту, щоб оцінити ймовірність успіху. Сильний розворот починається з п’яти хвиль. Крім того, найвагоміше підтвердження, яке ви можете отримати від ринку, відбувається після наступних кроків.

1. Ринок або актив формує п’ять хвиль від мінімуму та надмірного опору, що, як правило, становить 50% відновлення третьої хвилі вниз. Цю структуру ми б назвали хвилею 1.

2. Відкат, який починається після цих п’яти хвиль, повинен утримувати відкат 0,618 цих п’яти хвиль або 0,764 у гіршому випадку.

3. У цей момент прорив протягом перших п’яти хвиль дає вам більше підтвердження дна ринку.

З моїми підписниками я люблю називати ці три кроки «мантрою». Я часто повторюю певну форму цієї мантри як розворот у формах крипторинку. Насправді я повторював це багато разів у 2022 році, з кожним розворотом. Оскільки ми ніколи не бачили завершення всіх трьох кроків, це мало б утримати передплатників від агресивних покупок. (Хоча кожна людина здійснює власні операції.)

Зауважте, що підтвердження не слід плутати з певністю. Я не працюю з кришталевою кулею. Я аналізую ринок імовірнісно. Як я люблю говорити, «впевненість на ринках завжди дорівнює нулю». Це означає, що ми повинні укладати угоди з низьким ризиком і високою потенційною винагородою, а також зупинятися за потреби.

У січневому русі біткойна навіть №1 вище не було завершено. Отже, хоча біткойн може досягати дна, ризик наступного мінімуму високий. Тим не менш, цей крок вище все ще розвивається.

Я хочу звернути увагу на ще один важливий артефакт на графіку біткойнів. Це потенціал широкої четвертої хвилі на графіку, який почався в червні 2022 року. Це майже довше, ніж аналогічний трикутник у біткойнах у 2018 році, перш ніж він остаточно обвалився наприкінці того ж року. Якщо ви знаєте аналіз хвилі Елліотта, ви можете запитати, чому я називаю це четвертою хвилею, коли біткойн досяг нового мінімуму в листопаді. Мене хвилює те, що мінімум був зроблений трьома хвилями, що говорить про те, що це хвиля B у цьому флеті, а не остаточний мінімум.

У пошуках надійного розвороту

Коли мої занепокоєння вже знято, давайте повернемося до того, чого я шукаю: щоб біткойн дав нам високоймовірну ознаку того, що він досяг дна. Це починається з «мантри» з трьох пунктів вище.

По-перше, нам потрібно п’ять хвиль від мінімуму листопада. Наразі біткойн дав нам три. Однак, здається, він хоче утриматися, оскільки він консолідується у вузькому діапазоні вище підтримки для четвертого на рівні 19 900 доларів. Якщо цей рівень збережеться, він має піднятися до 26 тисяч доларів і, можливо, до межі опору в 27 500 доларів.

Якщо сформується ця п’ята хвиля вище 26 тисяч доларів, справжнє випробування для біткойна буде не за горами. Природно, це могло просто продовжуватися. Але загалом після такої чіткої п’ятихвильової структури, яку ми бачили б на рівні 27 500 доларів, починається відкат, який я називатиму хвилею 2. Якщо він опускається коригуючим курсом і утримує підтримку, він може повернутись і пробитися вище. Це дасть нам найкраще підтвердження того, що тенденція змінилася. Цей рівень підтримки буде визначено після формування локальної вершини. Я оцінюю, що це становитиме 18 тисяч доларів.

Якщо він повернеться до $18 тис., утримає хвилю 2 і вирветься, він повинен спрацювати на більшій п’ятихвильовій структурі в середині $50 тис. Посилаючись на мою попередню статтю, якщо не витримати прориву нижче 16 тис. доларів, моя початкова ціль у 125 тис. доларів залишається живою. І наступна головна ринкова вершина має з’явитися біля 125 тисяч доларів.

Якщо це підтвердиться, я працюватиму зі свого старого основного рахунку, який тепер є альтернативним.

Тактика

Тепер поговоримо про тактику. Як було сказано в останній статті, я захеджував свій довгостроковий біткойн короткою ф’ючерсною позицією. Природно, я припинив цю торгівлю. Але чи означає це, що ми повинні йти довго? За останні кілька тижнів я зробив кілька довгих угод, але вони були короткими. Тепер, коли ми переходимо до четвертої та п’ятої хвилі цього ходу, рубка збільшиться. І, здається, вже є. Біткойн протягом кількох тижнів рухався у вузькому діапазоні. У четвертому та п’ятому слід уникати агресивної торгівлі та зменшувати розмір. Тим не менш, масштабування в нижній частині діапазону з швидкою фіксацією прибутку добре працює для досвідченої торгівлі.

Чого я справді чекаю, так це відкату хвилі 2. Якщо це буде чітко коригуючим, я буду шукати агресивну довгу позицію. Там, де я відкладав готівку, щоб зробити більше довгострокових покупок близько 13 тис. дол. США, коригувальний відкат до регіону 18–20 тис. дол. США змусить мене збільшити діапазон для цих покупок. І якщо ми побачимо чіткий розворот, я оціню ф’ючерсну угоду. Але важливо уважно стежити за нездатністю утримати рівень підтримки хвилі 2, коли цей рівень буде чітко визначено. Невдача повинна призвести до падіння біткойна до очікуваних 13 тисяч доларів, хоча й з дуже довгим обходом.

Мій бичачий шлях показаний на діаграмі нижче червоним кольором.

Висновок

Підсумовуючи, біткойн не пішов моїм кращим шляхом, як описано в моїй останній статті, і піднявся вище, ніж очікувалося. Цей крок поставив під сумнів необхідність хеджування короткою позицією. Але біткойн-бикам потрібно зробити більше, щоб підтвердити, що ведмежий тренд, який почався на вершині в 2021 році, закінчився. Протягом наступного місяця або двох я очікую, що біткойн перевірить цей недавній поштовх угору з рухом до регіону 18–20 тисяч доларів. Те, що біткойн робить із цим регіоном, вкаже, чи триватиме це підвищення чи ні.