Фонд Пітера Тіля припинив 8-річну ставку на біткойни до обвалу ринку

Founders Fund, компанія венчурного капіталу, співзасновником якої є мільярдер Пітер Тіль, закрила майже всі свої восьмирічні ставки на криптовалюти незадовго до початку обвалу ринку минулого року, отримавши близько 1,8 мільярда доларів прибутку.

Фонд із Сан-Франциско зробив свою першу інвестицію в біткойн на початку 2014 року, а потім інвестував великі суми в криптовалюту. Близько двох третин його загальних інвестицій було використано для купівлі біткойнів, кажуть близькі до фонду люди.

За словами одного з людей, близьких до фонду, Founders Fund розпродав переважну більшість свого криптовалютного портфеля до кінця березня 2022 року — до того, як ринок цифрових активів охопила криза в травні минулого року.

Наразі фонд не має значного впливу на криптовалюти, кажуть люди. Про згортання його криптовалютних ставок раніше не повідомлялося. Фонд засновників відмовився від коментарів.

Тільвеликий прихильник кандидатів від Республіканської партії та прихильник колишнього президента США Дональда Трампа, був одним із перших основних інвесторів, які купували великі суми біткойнів, і згодом був голосно оптимістичним щодо цифрової валюти.

У квітні 2022 року, приблизно в той самий час, коли Founders Fund розпродав більшість своїх криптовалютних холдингів, Тіль сказав, що з оптимізмом дивиться на майбутнє біткойна. Він сказав на криптовалютній конференції в Маямі, що «ми закінчився режим фіатних грошей», і припустив, що їх ціна, яка тоді торгувалась на рівні близько 44 000 доларів, може зрости в 100 разів.

Тіль сказав, що виконавчий директор JPMorgan Джеймі Даймон і керівник BlackRock Ларрі Фінк «повинні виділити частину своїх грошей на біткойни», додавши: «Ми повинні дати їм відповідь».

Ціна біткойна, який був запущений у 2009 році, різко зросла з приблизно 750 доларів США у 2014 році до історичного максимуму у понад 65 000 доларів США до листопада 2021 року. Однак останніми роками його ціна була нестабільною, з кількома великими обвалами вартості, у тому числі падіння приблизно до 15 500 доларів США в листопаді минулого року, дварічного мінімуму.

Ринок цифрових активів переживає криза з травня минулого року, що призвело до банкрутства відомих криптокомпаній, таких як Terraform Labs, Celsius, Voyager і Three Arrows Capital.

Ринкові настрої щодо криптовалюти ще більше погіршилися в листопаді, коли FTX, друга за величиною криптовалютна біржа, припинила роботу, заборгувавши кредиторам понад 3 мільярди доларів, а її співзасновник Сем Бенкман-Фрід був звинувачений у кількох звинуваченнях у шахрайстві.

До грудня біткойн втратив приблизно три чверті своєї вартості від свого піку, і понад 2 трильйони доларів було стерто з вартості світового ринку криптовалют.

Декілька інвесторів із Кремнієвої долини за останні роки зосередилися на цифрових валютах, хоча більшість зосередили свої інвестиції на частках акцій у криптовалютному бізнесі, а не на прямій купівлі криптовалют.

Деякі винятки включають A16z crypto — криптопідрозділ венчурної фірми Andreessen Horowitz — який минулого року залучив фонд у розмірі 4,5 мільярда доларів, а також інвестує безпосередньо в криптовалюти та токени.

Подібним чином Paradigm, крипто-венчурна фірма, заснована в 2018 році співзасновником Coinbase Фредом Ерсамом і колишнім партнером Sequoia Capital Меттом Хуангом, наприкінці 2021 року зібрала 2,5 мільярда доларів США.

Але багато великих фінансових установ трималися подалі від криптовалют через побоювання щодо кібербезпеки та їх зв’язку з відмиванням грошей і торгівлею наркотиками. У 2017 році Дімон з JPMorgan назвав біткойн «шахрайством».

Перехід Founders Fund на криптовалюту, який був однією з його основних позицій, був одним із приблизно дев’яти великих виходів венчурного фонду з 2020 року до кінця минулого року, які дозволили йому повернути інвесторам приблизно 13 мільярдів доларів.

Інші виходи також включали первинні публічні пропозиції компаній, які він підтримував з моменту їх раннього збору коштів, таких як Airbnb і Palantir, аналітична група даних, співзасновником якої є Тіль.

Тіль став співзасновником PayPal у 1998 році та став одним із найуспішніших інвесторів Кремнієвої долини, в тому числі першим венчурним капіталістом, який підтримав Facebook.

Фонд засновників має понад 11 мільярдів доларів під управлінням, у тому числі 5 мільярдів доларів, залучених двома фондами минулого року, і придбав частки у понад 100 компаніях, таких як SpaceX Ілона Маска, додаток для замовлення поїздок Lyft і група оборонних технологій Anduril.

Фонд веде переговори про придбання частки в капіталі OpenAIрозробник чат-бота ChatGPT, оцінений у 29 мільярдів доларів.