Ключові ризикові події у 2023 році та вплив на ринок біткойнів і криптовалют

У світі фінансів, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і криптовалютний ринок демонструють вражаючу стійкість на тлі перехресного розпродажу активів, випереджаючи доходність Nasdaq, золото та 2-річну прибутковість.

Тим не менш, є занепокоєння щодо того, чи ця стійкість є стійкою. QCP Capital, повноцінна компанія з торгівлі криптоактивами, вважає, що BTC йде по стопах Wile E Coyote, який біжить зі скелі, не усвідомлюючи цього, поки не подивиться вниз.

Глобальна перспектива та перспективи криптовалютного ринку

У недавньому ринковий звіт, QC Capital підтвердив, що BTC все ще наздоганяє масштабне ралі з четвертого кварталу 2022 року по перший квартал 2023 року на інших ринках. Як наслідок, висловлення поглядів через довгу позицію по доларах США або коротку позицію по золоту може бути кращим, оскільки очікується, що криптовалюта залишатиметься більш стійкою на шляху падіння.

У двох інших випадках, коли прибутковість і ризикові активи розходилися в березні та липні 2022 року, інші активи швидко наздоганяли. Тим не менш, прибутковість змінилася в геометричній прогресії після цьогомісячного NFP та CPI. І очікується, що вони відпочинуть від поточних високих рівнів.

Для того, щоб відбувся перелом, для підкріплення цього кроку знадобиться набір NFP, CPI та FOMC наступного місяця. Наразі світовий ринок і ринок криптовалюти вже оцінюють вищу ставку на 2023 рік, ніж ФРС. Це означає, що знадобиться ще один надійний набір даних, щоб підвищити медіану, щоб розпочати наступну нижчу частину ризикових активів.

До того часу BTC, ймовірно, перебуватиме в діапазоні, очікуючи свого наступного сигналу.

Ризик будь-якого сторнування ліквідності

Рушійною силою дивергенції BTC є те, що він є найбільш прямим проксі глобальної ліквідності. Він не прив’язаний до жодного центрального банку чи країни, підтвердив QC Capital. Незважаючи на те, що основна увага була зосереджена на ліквідності в доларах США, за останні три місяці Банк Японії (BOJ) і Народний банк Китаю (PBOC) пропустили масове вливання ліквідності.

Центральні банки мають мережу додала $1 трильйон ліквідності з моменту дна ринку в жовтні 2022 року. НБК і Банк Японії вважаються найбільшими вкладниками. Тому така велика ін’єкція ліквідності знайде свій шлях до крипторинку. Навіть незважаючи на те, що здається нинішня адміністрація США докладає всіх зусиль, щоб запобігти цьому.

Окрім даних США та вказівок ФРС, потрібно також пам’ятати про вливання ліквідності Банком Японії та НБК. Будь-яке повернення ліквідності з цих двох джерел усуне основну підтримку, яку біткойн бачив минулого місяця. Таким чином, наступні дві зустрічі Банку Японії вперше за 10 років відзначать перехід керівників Банку Японії, що набуде додаткового значення для криптотрейдерів.

Крім того, слід спостерігати за ІСЦ Китаю протягом наступних кількох місяців – не як за подією, що рушить ринок, а як ознаку того, коли НБК буде змушений уповільнити свій стимул. Ризики схиляються в бік зниження, оскільки ін’єкції ліквідності Банку Японії та НБК повинні сповільнитися у 2 кварталі. Тим часом, QT ФРС продовжує працювати на повній потужності, з можливістю ще більш високої кінцевої ставки ФРС.

Прогноз ціни біткойна (BTC): ознаки подвійної вершини

Щодо технічної сторони, QC Capital стверджує, що біткойн потенційно формує подвійну вершину проти корекційного максимуму серпня 2022 року та реакційного мінімуму травня 2022 року на рівні 25 300.

Понад це величезний опір у $28 800-$30 000 — це виріз голови та плечей. До тих пір, поки ці рівні не пройдуть, кількість 5 хвиль все ще залишається в силі, а остаточна Хвиля 5 буде нижчою. Bitcoin імпульс продовжує бути сильнішим ніж Ethereum, як видно з таких індикаторів імпульсу, як MACD.

Прогноз ціни Ethereum (ETH): боротьба триває

Ethereum все ще намагаючись зламати опору, яка перетворилася на опір рівень $1700-$2030. Остаточний підрахунок Хвилі 5 залишається дійсним, хоча він і залишається в нижньому рівні.

Короткий вихід на Ethereum буде перетином на щотижневій лінії MACD. Можливо, після продажу новин після злиття в Шанхаї.

Потенціал для Rough 2023

Що стосується майбутніх ризикових подій 2023 року, кілька ключових подій можуть вплинути на глобальний і криптовалютний ринки. До них належать верхня межа боргу США, скорочення балансу Федеральної резервної системи та потенційне скорочення або жорсткість центральними банками в усьому світі. Ці події можуть сприяти до потенційної корекції крипторинку. Важливо залишатися пильним і бути в курсі будь-яких подій.

Незважаючи на те, що біткойн демонструє вражаючу стійкість на тлі перехресного розпродажу активів, побоювання щодо стійкості залишаються. Хоча ін’єкції ліквідності з боку центральних банків рухали ринок, будь-яке повернення ліквідності може вплинути на ефективність BTC.