Уілл Клементе: біткойн (BTC) дуже близький до дна – 6 аргументів

У сьогоднішній статті BeInCrypto розглядає 6 вибраних індикаторів мережі, графіки яких показують, що біткойн дуже близько до дна. Про це у вчорашньому твіті наголосив Вілл Клементе, відомий аналітик мережі, який припускає, що «це чудовий час, щоб DCA сильно».

Вілл Клементе настільки ж молодий (20 років), наскільки він популярний (630 000 підписників у Twitter) аналітик нового покоління в мережі. Він веде подкаст Blockware Intelligence і пише щотижневик інформаційний бюлетень про аналітику в мережі, майнінг і цифрові активи.

DCA і багатопоколінь дно

Його вчорашній твіт ініціював обговорення аргументу про те, що дно ціни біткойна і всього ринку криптовалют неминуче. Клементе робить цю частину розповіді, яку він пропагує, про те, що останні кілька місяців представляють найкращу можливість для інвестиційної стратегії під назвою «усереднення витрат у доларах» (DCA).

DCA передбачає, що інвестор ділить загальну суму, яку необхідно інвестувати на періодичні покупки активів, що представляють інтерес. Таким чином він намагається зменшити вплив волатильність на загальну суму покупки. Покупки здійснюються незалежно від ціни активу та через регулярні проміжки часу.

Потім Вілл Клементе додав сильний запис, який, на його думку, сьогодні біткойн дуже близький до важливого ринкового мінімуму:

«Тепер я вважаю, що біткойн дуже близький до галактичного піко-дна кількох поколінь, де я планую виділити весь свій сухий порошок для онуків своїх онуків».

Треба визнати, що для 20-річного юнака це дуже потужне, навіть далекоглядне твердження. Звичайно, аналітик не залишає без належних аргументів на підтвердження свого твердого переконання.

Віл Клементе: 6 аргументів

Тож давайте подивимося на 6 діаграм індикаторів, які він представив. Справді, вони припускають, що сьогодні біткойн знаходиться близько до рівня, характерного для абсолютних мінімумів попередніх ведмежих ринків. Більше того, вони відповідають багато ланцюгових аналізів від команди BeInCrypto.

Моделі зверху/знизу

Перший графік, який представляє Вілл Клементе, – це так звані моделі зверху/знизу. Він містить діаграми двох індикаторів: Realized Price та Delta Price. Колишній (світло-зелена лінія) – це співвідношення між реалізованою ринковою капіталізацією біткойна та його поточною пропозицією. Зараз він коштує трохи вище 24 000 доларів.

З іншого боку, другий індикатор Delta Price (темно-зелена лінія) у минулому добре визначав абсолютні мінімуми ведмежих ринків у 2011, 2015 та 2018 роках. Цей індикатор базується на т.зв. Дельта біткойн Капіталізаціящо є різницею між реалізованою та середньою капіталізацією – ковзною середньою ринкової капіталізації на дату життя.

На графіку ми бачимо, що Delta Price сьогодні значно нижче історичного максимуму (ATH) грудня 2017 року в 20 000 доларів. Дещо всупереч аргументам Клементе, якщо біткойн впаде нижче цього рівня, поточна ціна, безумовно, не близька до дна. З іншого боку, якщо цього разу дно буде встановлено Realized Price, рівень у 24 000 доларів США може стати остаточною підтримкою.

MVRV Z-Score

У своєму другому аргументі Вілл Клементе використовує MVRV Z-Score. Він використовується для оцінки того, коли біткойн переоцінений/занижений відносно його «справедливої ​​вартості». Коли ринкова вартість значно вища за реалізовану вартість, це історично вказує на верхню частину ринку (червона зона), тоді як протилежна ситуація вказує на дно ринку (зелена зона). Технічно MVRV Z-Score визначається як відношення між різницею між ринковою капіталізацією та реалізованою капіталізацією та стандартним відхиленням усіх історичних даних ринкової капіталізації.

На графіку ми бачимо постійне зниження індикатора в бік зеленої зони, яке, однак, поки не досягнуто. Справді, у минулому залишатися в ньому, а іноді навіть опускатися нижче (2011 і 2015) було маркером абсолютного дна ціни BTC. Тому, схоже, що незважаючи на низьке значення індикатора, все ж є місце для продовження низхідного руху.

Потік спокою, скоригований за сутністю

Іншим показником є ​​потік спокою, скоригований на сутність, який BeInCrypto нещодавно писав про. Цей показник є покращеною версією Середній стан спокою монети, що вказує середню кількість днів, знищених на одну транзакцію. Його покращена версія відхиляє транзакції між адресами одного і того ж суб’єкта, дає кращий ринковий сигнал і відображає фактичну ринкову активність.

За словами Клементе, індикатор «перебував у зоні «купівлі» протягом останніх кількох місяців, але тепер наближається до рівня, який раніше встановлював дно покоління». Насправді, дивлячись на графік, ми бачимо, що індикатор вже твердо знаходиться нижче дна після краху COVID-19 у березні 2020 року. Більше того, він близький до досягнення області грудня 2018 року, коли BTC впав до рівня 3150 доларів.

Резервний ризик

Далі Клементе звертає свою увагу на Резервний ризик. Цей показник використовується для оцінки довіри довгострокових власників щодо ціни біткойна в будь-який момент часу. Коли впевненість висока, а ціна низька, ризик резерву досягає низьких значень. Коли впевненість низька, а ціна висока, індикатор дає високі показники.

Наразі графік перебуває в зеленій зоні низького ризику протягом кількох місяців. Однак, на відміну від потоку спокою, скоригованого за об’єктами, рівень березня 2020 року тут ще не досягнутий. Клементе каже, що низький рівень резервного ризику «ілюструє довіру власників щодо ціни».

Множина Майєра

П’ятим показником, представленим аналітиком, є Множина Майєра. Це осцилятор, який розраховується на основі співвідношення ціни BTC до 200-денної ковзної середньої (200D MA). Абсолютні мінімуми біткойна зазвичай досягалися, коли цей показник різко впав нижче 1. Наприклад, мінімум 2018 року привів коефіцієнт Майєра до значення 0,53.

Наразі показник досягає значення 0,63, за даними дані з Woobull Charts. Тут знову Клементе підкреслює, що це «зона купівлі, майже на історичних мінімумах».

200-тижневе ковзне середнє

Останній показник, на який посилається Вілл Клементе, – це 200-тижнева ковзна середня (200 Вт MA). Звісно, ​​цей індикатор не є результатом он-ланцюгового аналізу, а є традиційним індикатором технічного аналізу. У довгостроковому графіку BTC середнє значення служило остаточною підтримкою для будь-якого ведмежого ринку. Однак іноді під ним бувають довгі гніти або навіть щотижневі закриття.

Зараз 200W MA знаходиться на рівні 21 832 доларів. Досягнення цієї оцінки призведе до падіння біткойна ще на 25% від його поточної вартості. Варто зазначити, що цей рівень знаходиться трохи нижче діаграми реалізованої ціни в 24 000 доларів США, представленої в першому аргументі.

Висновок

Наведені вище 6 аргументів Вілла Клементе дійсно можуть свідчити про те, що дно ціни біткойн близьке до досягнення. Однак на кожному з наведених вище графіків ми бачимо, що історичні мінімуми ще не досягнуті. Деякі показники навіть припускають можливість падіння до або нижче 20 000 доларів США, тобто тестування рівня ATH з попереднього циклу. Такої ситуації в історії біткойна ще не було.

Уілл Клементе підсумовує його аргументи таким чином:

«На основі агрегації цих показників і рівнів цін; найімовірніше, що нижнє значення становить 20 тисяч доларів, що відповідає теорії попереднього ATH, що випереджає.

Потім він додає, відповідно до своєї стратегії DCA, пораду для довгострокових інвесторів: «Питання, яке потрібно задати собі, полягає в тому, чи буде через 2 роки купувати за 29 тис., а не МОЖЛИВО знищити основне питання? Можливо, ні, але я спробую».

Для останнього аналізу Bitcoin (BTC) BeInCrypto, натисніть тут.

Відмова від відповідальності

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише в загальних інформаційних цілях. Будь-які дії, які читач здійснює щодо інформації, знайденої на нашому веб-сайті, здійснюється виключно на свій страх і ризик.