Як торгувати прибутками за 2 квартал липня

Фондовий ринок може запропонувати цінну інформацію про можливі біткойни (BTC) коливання цін із значним потенційним тригером, який очікується цього місяця.

Цифри про прибутки за 2 квартал повинні бути отримані цього місяця

Зокрема, у липні очікуються дані про прибутки за 2 квартал від деяких найбільших компаній світу, зокрема:

• UnitedHealth, Citigroup і JPMorgan 14 липня.
• Bank of America і Morgan Stanley 18 липня.
• Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft і Amazon до 27 липня.

Загальна ринкова капіталізація компаній з рейтингу S&P 500 становить 36,5 трильйона доларів, тому має сенс очікувати позитивного впливу на ціну біткойна, якщо сезон прибутків утримає помірне зростання.

Іншими словами, апетит інвесторів до ризикованих активів зросте, якщо шанси на неминучу рецесію зменшуються.

Враховуючи рівень невизначеності, слід уникати кредитного плеча

Трейдери, які закликають до уповільнення глобальної економіки, матимуть шанс отримати прибуток, якщо ці компанії не зможуть забезпечити зростання прибутків, що ще більше посилить невизначеність в економіці. Уряди значною мірою покладаються на податки компаній і споживачів, тому сезон слабких прибутків становить серйозну загрозу.

пов’язані: Як фінансово підготуватися до рецесії

Інвестори стурбовані тим, що прибутковість компаній може знизитися через безпрецедентне посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою США та макроекономічні проблеми. А завдяки постійній інфляції підприємства змушені скорочувати наймання та використовувати стратегії скорочення витрат.

Тим не менш, економіка США продемонструвала стійкість, про що свідчить останнє зростання роздрібних продажів на 0,3% у порівнянні з попереднім місяцем у травні, при цьому економісти очікують зниження. Результати роздрібної торгівлі продемонстрували, що зниження цін на нафту може дозволити споживачам витрачати більше грошей на інші товари.

Такий сценарій пояснює, чому професійні трейдери використовували бичачий курс стратегія «залізний кондор». щоб максимізувати прибутки з обмеженим ризиком, якщо біткойн перевищить 31 550 доларів США в липні.

Використання біткойн-опціонів для оптимістичної, але хеджованої стратегії

Купівля Bitcoin ф’ючерси окупаються під час бичачих ринків, але проблема полягає в ліквідації, коли ціна BTC падає. Ось чому професійні трейдери використовують стратегії опціонів, щоб максимізувати свої прибутки та обмежити втрати.

пов’язані: Криптодеривативи 101: Посібник для початківців щодо ф’ючерсів на криптовалюти, опціонів на криптовалюти та безстрокових контрактів

Стратегія skewed iron condor може принести прибуток понад 31 550 доларів США до кінця липня, обмежуючи збитки, якщо ціна закінчення терміну дії буде нижчою за 31 000 доларів США.

Варто зазначити, що під час ціноутворення на цю модель біткойн коштував 30 520 доларів.

Опціон колл дає його власнику право придбати актив за фіксованою ціною в майбутньому. За цей привілей покупець сплачує авансовий внесок, відомий як премія.

Тим часом опціон пут дозволяє його власнику продати актив за фіксованою ціною в майбутньому, що є стратегією захисту від спаду. З іншого боку, продаж пут відкриває можливість для підвищення цін.

Залізний кондор складається з продажу опціонів «кол» і «пут» за однаковою ціною та датою закінчення терміну дії. Наведений вище приклад було встановлено з використанням контрактів від 28 липня, але його можна адаптувати для інших часових рамок.

пов’язані: Великі американські банки отримали прохідну оцінку за результатами стрес-тесту «жорстокої рецесії».

Скромний приріст ціни біткойнів на 3% необхідний для прибутку

Як зазначено вище, цільовий діапазон прибутку становить від 31 550 доларів США (на 3% вище поточної ціни) до 38 000 доларів США (на 24,5% вище поточної ціни).

Щоб розпочати торгівлю, інвестор повинен укоротити (продати) 1,5 контракту опціону колл на суму 33 000 доларів США та три контракти опціону пут на суму 33 000 доларів США. Потім вони повинні повторити процедуру для опціонів на 36 000 доларів США, використовуючи той самий місяць закінчення терміну дії.

Також потрібно придбати 4,8 контракту пут-опціону на 31 000 доларів США, щоб захиститися від можливого зниження. Нарешті, потрібно придбати 3,7 контракту опціону колл на 38 000 доларів, щоб обмежити втрати вище рівня.

Чистий прибуток цієї стратегії досягає максимуму в 0,206 BTC (6290 доларів США за поточними цінами) між 33 000 і 36 000 доларів США, але вони залишаються вище 0,087 BTC (2655 доларів США за поточними цінами), якщо біткойн торгується в діапазоні 32 150 доларів США та 37 150 доларів США.

Інвестиція, необхідна для відкриття цієї стратегії «косого залізного кондора», — це максимальна втрата (0,087 BTC, або 2655 доларів США), яка відбудеться, якщо біткойн торгуватиметься нижче 31 000 доларів 28 липня.

Перевага цієї торгівлі полягає в тому, що охоплюється широка цільова область, водночас забезпечуючи потенційний прибуток у 238% порівняно з потенційними втратами. По суті, це надає можливість кредитного плеча без ризиків ліквідації, типових для ф’ючерсних контрактів.

Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожне інвестування та торгівля пов’язані з ризиком, і читачам слід провести власне дослідження, приймаючи рішення.