Загальна капіталізація криптовалютного ринку продовжує падати, оскільки індекс долара досягає 20-річного максимуму

З ведмежої точки зору існує достатня ймовірність того, що 15 серпня криптовалютний ринок увійшов у низхідний канал (або клин) після того, як йому не вдалося подолати опір загальної ринкової капіталізації в 1,2 трильйона доларів. Навіть якщо закономірність ще не чітко помітна, останні пару тижнів не були позитивними.

Наприклад, загальна ринкова капіталізація в 940 мільярдів доларів, зафіксована 29 серпня, була найнижчою за 43 дні. Погіршення умов супроводжувалося різкою корекцією на традиційних ринках, а технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 12% з 15 серпня, і навіть ціни на нафту марки WTI різко впали на 11% з 29 серпня по 1 вересня.

Інвестори шукали притулку в доларах і казначейських облігаціях США після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл підтвердив зобов’язання банку стримувати інфляцію шляхом жорсткості економіки. У результаті інвестори отримували прибуток від більш ризикованих активів, що призвело до того, що індекс долара США (DXY) досяг найвищого рівня за останні два десятиліття на рівні 109,6 1 вересня. Індекс вимірює силу долара по відношенню до кошика найпопулярніших іноземних валют.

Що ще важливіше, регулятивний потік новин залишається в основному несприятливим, особливо після того, як федеральна прокуратура США запросила внутрішні записи криптобіржі Binance, щоб глибше вивчити можливе відмивання грошей і вербування клієнтів із США. З кінця 2020 року влада розслідує, чи не порушив Binance Закон про банківську таємницюповідомляє Reuters.

Настрої криптоінвесторів знову входять до ведмежої зони

Відношення до ризику, спричинене посиленням Федеральної резервної системи, змусило інвесторів очікувати ширшої корекції ринку та негативно впливає на зростання акцій, товарів і криптовалют.

Індекс страху та жадібності, заснований на даних, досяг піку 14 серпня, коли індикатор досяг нейтрального значення 47/100, що також не звучало багатообіцяюче. 1 вересня показник досяг 20/100, найнижчого показника за 46, і зазвичай вважається ведмежим рівнем.

Нижче наведено переможців і програшів за останні сім днів, коли загальна капіталізація криптовалюти впала на 6,9% до 970 мільярдів доларів. Хоча біткойн (BTC) та ефір (ETH) показали падіння на 7%-8%, кілька альткойнів із середньою капіталізацією впали на 13% або більше за цей період.

eCash (XEC) підскочив на 16,5% після того, як провідний розробник Аморі Сеше оголосив про запуск Avalanche після консенсусу в eCash Mainnet, який очікується 14 вересня. Оновлення має на меті забезпечити остаточність 1 блоку та підвищити захист від атак 51%.

NEXO зросла на 3,4% після того, як вклала в свій капітал додаткових 50 мільйонів доларів програма зворотного викупунадаючи компанії більше дискреційних можливостей викуповувати свій рідний токен на відкритому ринку.

Гелій (HNT) втратив 29,3% після пропозиції розробників ядра відмова від власного блокчейну на користь Солани. У разі схвалення токени HNT, IOT і MOBILE на основі гелію та кредити даних (DC) також будуть передані в блокчейн Solana.

лавина (AVAX) впав на 18,2% після CryptoLeaks опублікував неперевірене відео Кайл Рош, партнер Roche Freedman, каже, що може подати до суду на Солану, одного з головних конкурентів Avalanche, від імені Ava Labs.

Більшість токенів показали негативні результати, але роздрібний попит у Китаї трохи покращився

OKX Tether (USDT) премія є хорошим показником попиту роздрібних криптотрейдерів у Китаї. Він вимірює різницю між одноранговими угодами (P2P) у Китаї та доларом США.

Надмірний купівельний попит має тенденцію тиснути на індикатор вище справедливої ​​вартості на 100%, а під час ведмежих ринків ринкова пропозиція Tether переповнена та спричиняє знижку 4% або вище.

30 жовтня ціна Tether на азіатських однорангових ринках досягла 0,4% премії, найвищого рівня з середини червня. Цікаво, що цей крок відбувся в той час, як загальна ринкова капіталізація криптовалют впала на 18,5% з 15 серпня. Дані показують, що роздрібні трейдери не викликали паніки, оскільки індекс залишається відносно нейтральним.

Трейдери також повинні аналізувати ф’ючерсні ринки, щоб виключити зовнішні ефекти, характерні для інструменту Tether. Безстрокові контракти, також відомі як зворотні свопи, мають вбудовану ставку, яка зазвичай стягується кожні вісім годин. Біржі використовують цю комісію, щоб уникнути дисбалансу обмінного ризику.

Позитивна ставка фінансування вказує на те, що довгі позики (покупці) вимагають більшого кредитного плеча. Однак протилежна ситуація виникає, коли шорти (продавці) вимагають додаткового левериджу, внаслідок чого ставка фінансування стає від’ємною.

Безстрокові контракти відображали помірно ведмежі настрої, оскільки накопичена ставка фінансування була від’ємною в кожному випадку. Поточні комісії є наслідком нестабільної ситуації з високим попитом з боку кредитних плечів, тих, хто робить ставку на зниження ціни. Тим не менш, навіть 0,70% негативної щотижневої ставки фінансування для Ethereum Classic (ETC) було недостатньо, щоб збентежити коротких продавців.

Негативні регуляторні та макроекономічні настрої пригнічують

Негативні 6,9% щотижневої продуктивності повинні зараз найменше хвилювати інвесторів, оскільки регулятори націлилися на великі криптовалютні біржі. Наприклад, вони стверджують, що альткойни повинні були бути зареєстровані як цінні папери і що цей сектор використовувався для сприяння відмиванню грошей.

Крім того, слабкі показники настроїв і незбалансовані дані про кредитне плече сигналізують, що інвестори стурбовані наслідками глобальної рецесії. Незважаючи на те, що дані Tether на азіатських ринках не показують ознак роздрібної паніки, немає жодних доказів того, що трейдери мають оптимізований апетит, оскільки загальна капіталізація криптовалютного ринку наблизилася до найнижчого рівня за 45 днів. Таким чином, у ведмедів є підстави вважати, що поточне низхідне формування продовжиться в найближчі тижні.

Погляди та думки, висловлені тут, належать виключно автор і не обов’язково відображають погляди Cointelegraph. Будь-яке інвестування та торгівля пов’язані з ризиком. Приймаючи рішення, ви повинні провести власне дослідження.