Способи підходу до криптоінвестування у 2023 році

2022 рік був жорстоким для інвесторів у криптовалюту та незамінні токени (NFT). Bitcoin (BTC) досягла свого річного мінімуму 21 листопада, майже рівно через рік після того, як досягла найвищої ціни за весь час у 69 044 долари. Як криптоінвесторам планувати 2023 рік після такого бурхливого року?

По-перше, цей простір має критичні ризики, які варто враховувати перед тим, як інвестувати.

Макроекономічні ризики

Інвестори повинні усвідомлювати макро- та системні ризики, що впливають на криптоіндустрію з наближенням 2023 року. Війна в Україні призвела до енергетичної кризи, спричиненої санкціями щодо російської енергетики. Реакція монетарної політики Федерального резерву Сполучених Штатів на інфляцію продовжує тривожити ринки. Криптова зараза від останніх банкрутств продовжує вводити волатильність на ринок, посилення регуляторного тиску та капітуляція майнерів, ймовірно, триватимуть і в новому році.

Україна війна, інфляція та зростання процентних ставок

Економічні наслідки війни в Україні вплинули на світову економіку. Росія є одним із найбільших джерел енергії у світі — особливо для Європи — і санкції проти російських енергоносіїв призвели до кризи в кількох європейських країнах із різким зростанням цін і скороченням поставок.

Політика економічного припинення, запроваджена урядами у відповідь на пандемію COVID-19, що супроводжується масштабним збільшенням грошової маси, призвела до різкого зростання інфляції в Сполучених Штатах, Європі та в усьому світі.

Центральні банки намагалися впоратися з інфляцією, підвищуючи відсоткові ставки, чинячи знижувальний тиск на ринки акцій і ціни на криптовалюту протягом 2022 року. Можлива ескалація війни в Україні зі стійко високою інфляцією та процентними ставками може завдати більше болю інвесторам у 2023 році.

Криптоінфекція

Ефект зараження, викликаний крахом Terra в травні, все ще переслідує криптовалютні ринки. Невдача FTX у листопаді призвела до того, що біткойн досяг нового дна циклу. Хвилі, викликані цими великими подіями, ще не вщухли.

Багато компаній оголосили про банкрутство, і, намагаючись розплатитися з кредиторами, вони можуть ліквідувати свої криптоактиви, що може спровокувати новий розпродаж на крипторинку. Про це варто пам’ятати інвесторам на початку нового року.

Регуляторний тиск

Криптографічні норми з’явилися в США вже деякий час. Драматичні події 2022 року лише збільшили ймовірність того, що нормативні акти будуть вдосконалені у 2023 році.

Регуляторна чіткість може допомогти криптопростору в довгостроковій перспективі шляхом залучення інституційного капіталу. Однак централізовані протоколи, стейблкойни та централізовані біржі, ймовірно, зазнають руйнівного періоду в короткостроковій перспективі. Якщо такий популярний стейблкойн, як Tether (USDT) або USD Coin (USDC) підпадає під ретельний контроль, що може спричинити турбулентність ринку.

Шахтарська капітуляція

Якщо ціни на біткойн продовжать падати, тиск на майнерів посилиться. Видобуток біткойнів є капіталомістким бізнесом, і падіння цін робить нежиттєздатним цей бізнес. У результаті майнери змушені продавати біткойн, щоб покрити витрати, що тисне на ціну.

Капітуляція майнерів є ознакою попередніх ведмежих ринків і може позначати найнижчу точку фази ведмедя.

Окрім цих ризиків, криптовалютний ринок завжди підносить деякі сюрпризи, такі як Terra та FTX. Добре мати це на увазі, коли думаєте про інвестування.

Розумне інвестування у 2023 році

Цей розділ не займається прокачуванням криптовалют або проектів. Він пропонує загальну стратегію розумного інвестування, яка може зменшити ризик і обмежити втрати.

Готівка — це король, як кажуть дехто. Це допомагає зберегти резерви готівки на ведмежому ринку, оскільки важко передбачити подію чорного лебедя. Ці події можуть стати чудовою можливістю для купівлі криптовалют та NFT зі знижкою.

Виділіть відсоток свого портфеля на найкращі криптовалюти

Інвестування – це збереження капіталу. Інвестиції в криптовалюти «блакитних фішок», такі як біткойн та ефір (ETH) це розумний крок.

Блокчейни рівня 1 і рівня 2

Наступним кроком до інвестування в більш ризиковані активи є дослідження блокчейнів рівня 1 і 2, за винятком Bitcoin і Ethereum. Можливо, варто поширити вплив на блокчейни, які пережили принаймні один ведмежий ринок, а потім переглянути нові блокчейни, які звучать багатообіцяюче.

Деякі рівні 1, які варто згадати, це Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano та Aptos. Деякі рівні 2 є Polygon, Arbitrum і Immutable. Перш ніж прийняти інвестиційне рішення, дослідіть і зрозумійте плюси і мінуси кожного проекту. Читайте офіційні документи, оцінюйте дорожні карти та досліджуйте спільноту.

Інвестиції в блокчейни рівня 1 або 2 зазвичай є менш ризикованими, ніж інвестиції в програму. Наприклад, інвестиції в Ethereum є менш ризикованими, ніж інвестиції в програму децентралізованого фінансування (DeFi) на основі Ethereum, як-от Uniswap. Це тому, що Ethereum має тисячі децентралізованих додатків, і його ціна стійка до відмови однієї програми. Однак якщо Uniswap зазнає невдачі, інвестори в додаток втратять свої гроші.

Це загальний пункт управління ризиками, а не критика Uniswap.

Вибираючи блокчейни рівня 1 і 2, доцільно мати резервний варіант інвестування для кожного основного варіанту. Наприклад, якщо хтось налаштований на Solana, він може захотіти підстрахуватися, інвестувавши меншу суму в так званого «вбивцю Solana» Aptos.

Коротше кажучи, Aptos для Solana є тим, чим Solana був для Ethereum попередній цикл. Такі тіньові інвестиції допоможуть створити надійний і збалансований портфель.

Аеродропи

Важко забути Ethereum Name Service (ENS) і ApeCoin (МАВПА) airdrop в останньому циклі та, нещодавно, Aptos (APT). Простір Web3 наповнений новими, часто надійними проектами. Проектам потрібна ціла армія людей, щоб тестувати їхні продукти. Інвестори можуть брати участь у проектах на ранній стадії, щоб мати право на аірдроп після запуску токенів.

Проекти DeFi на Ethereum широко використовували airdrops у попередньому циклі. Немає причин думати, що цього разу так не буде. 2023 рік обіцяє стати роком тестування багатьох нових проектів.

Історія римується

У попередньому циклі з’явилося багато моделей експоненційного посилення. Слідкуйте за схожими темами в цьому циклі. Домени ENS були великим хітом в останньому циклі. Оскільки децентралізовані служби імен стають все більш популярними, можливо, варто спостерігати за розробкою власних проектів.

DeFi мав чудовий результат в останньому циклі. Токени GameFi та metaverse також показали хороші результати. DeFi та GameFi можуть стати наступною великою справою в найближчі кілька років.

SocialFi за останні кілька місяців набув активного розвитку, з’явившись кілька багатообіцяючих проектів. Це може бути ще одна можливість, схожа на ENS, для наступного циклу.

Memecoins трохи пощастило в останньому циклі, а Dogecoin (ДОЖ) залишається цікавим проектом за підтримки Ілона Маска. Але будьте обережні, перш ніж інвестувати в мемекойни.

Слідкуйте за розумними грошима

Це емпіричне правило не завжди спрацьовує, але воно може, якщо докласти належної уваги. Варто стежити за вибором інвестицій венчурних фондів, таких як a16z, Sequoia Capital, Solana Ventures, Coinbase Ventures та інших.

Вони не завжди роблять правильний вибір, але їхні портфелі були б чудовим місцем для початку та вдосконалення до кількох хороших інвестиційних кандидатів. Однак інвестувати в нові імена, які є проектами рівня додатків, як правило, розумніше після того, як криптовалютний ринок досяг дна та відновився в очікуванні наступного зростання.

Немає секрету, щоб заробити мільйони в криптопросторі. Загальний підхід повинен полягати в тому, щоб купувати дешево і продавати дорого. Тому 2023 рік – непоганий час для початку, оскільки ціни на ринку низькі.

Крім того, час, проведений на ринку, кращий, ніж час виходу на ринок. Чим довше інвестори залишаються на ринку та якомога частіше дотримуються основних правил, тим вищими будуть їхні прибутки. Незважаючи на ринкові цикли та волатильність, криптовалюти та NFT загалом є лінійними ринками, і старанна інвестиційна стратегія має сприяти отриманню позитивних прибутків.

Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожне інвестування та торгівля пов’язані з ризиком, і читачам слід провести власне дослідження, приймаючи рішення.