Біткойн, ефір та інші топ-10 криптовалют впали на тлі розпродажів на Уолл-стріт

Біткойн вранці в п’ятницю впав в Азії до рівня підтримки в 27 000 доларів США. Ефір також відступив і втратив контроль над позначкою в 1600 доларів США вперше за минулий тиждень. Усі інші топ-10 нестабільних криптовалют зафіксували втрати за останні 24 години. Солана очолив програшів зі ковзанням понад 3%. Падіння цін на криптовалюту збіглося зі зниженням у четвер на світових фондових ринках, оскільки інвестори перетравлювали агресивні зауваження ФРС США щодо монетарної політики. Ф’ючерси на акції США торгувалися без змін протягом робочих годин в Азії після того, як усі три основні американські індекси зафіксували втрати понад 1,0% у четвер.

Крипто падає, оскільки дохідність облігацій США стрімко зростає

Згідно з даними, біткойн впав на 2,10% за останні 24 години до 26 580,90 доларів США станом на 07:30 ранку в Гонконзі. CoinMarketCap даних. Найбільша у світі криптовалюта в четвер увечері впала до 26 389,30 доларів США, що є найнижчим рівнем за тиждень.

Після рішення залишити процентні ставки незмінними у вересні, як і очікувалося, Федеральна резервна система США спрогнозувала ще одне підвищення процентної ставки до кінця 2023 року. Хоча вона знизила свій прогноз щодо темпів зниження процентних ставок у 2024 році, коментарі членів ФРС були такими:більш яструбиний», ніж очікували аналітики.

«Зниження більшості токенів сьогодні вранці може відображати обережну позицію інвесторів, які ретельно перетравлюють наслідки нещодавніх зауважень Федеральної резервної системи щодо процентних ставок», — сказав Джон Стефанідіс, генеральний директор інфраструктурної платформи блокчейну Balthazar DAO.

«Крім того, сплеск прибутковості 10-річних казначейських облігацій США до 16-річних максимумів міг зіграти роль у зміні динаміки ринку», — додав Стефанідіс.

Після засідання ФРС у середу, орієнтовна прибутковість 10-річних казначейських облігацій США троянда до 16-річного максимуму в 4,49% у четвер.

«Ринки акцій і ставок у США подолали деякі дуже ключові рівні на основі цього (прогноз ФРС), і рефлексивність може взяти верх із ведмежою тезою», сказав компанія QCP Capital, що займається торгівлею цифровими активами, в оновленому звіті про ринок Telegram у четвер.

Падіння ринків акцій і зростання прибутковості казначейських облігацій «можуть просочитися на крипто-ринки і призвести до зниження BTC, хоча й із нижчою бета-версією порівняно з іншими дуже розтягнутими макроринками, такими як NASDAQ», — сказав QCP Capital.

Незважаючи на макроекономічний тиск, біткойн може отримати певну підтримку від кількох спотових заявок на біржовий фонд (ETF) біткойн, які тривають у США, сказав Маркус Тілен, керівник відділу досліджень і стратегії платформи обслуговування цифрових активів Matrixport.

«Якщо SEC схвалить біткойн ETF, що, на нашу думку, становить 70% імовірності протягом наступних шести місяців, тоді може відбутися негайне переоцінка, і біткойн може миттєво стати дорожчим на +20%. Таким чином, дуже важливо зберегти позитивний вплив на таку подію», – сказав Тілен у коментарі, надісланому електронною поштою.

Ефір впав на 2,35% до 1585,53 доларів США, а за тиждень він торгувався на 2,66% нижче. Друга за величиною криптовалюта в світі впала нижче рівня підтримки в 1600 доларів США вперше з минулого четверга.

Усі інші 10 найпопулярніших криптовалют, які не є стейблкойнами, за останні 24 години показали втрати. SOL Solana очолив програші, впавши на 3,73% до 19,54 доларів США. Але він все одно показав тижневий приріст на 3,35%

Тим часом криптобіржа в Токіо Mt. Gox, що зазнала краху, перенесла кінцевий термін погашення своїх клієнтів з жовтня 2023 року на жовтень 2024 року, згідно з оголошення опікунами Маунт-Гокс у четвер.

Близько 850 000 біткойнів (вартістю близько 22,57 мільярдів доларів США за поточною ціною) було викрадено з Mt.Gox у 2014 році, яка тоді була найбільшою криптовалютною біржею у світі. Криптобіржа наразі має близько 142 000 біткойнів. Аналітики очікують, що повернення втрачених біткойнів клієнтам Mt.Gox спричинить тиск продажів на більш широкий ринок біткойнів.

«(Затримка Mt. Gox) зменшує — принаймні на даний момент — хвилю розпродажів, до якої, мабуть, готувалися багато трейдерів і яку тепер можна ігнорувати», — сказав Джастін д’Анетан, керівник відділу розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Бельгії. Keyrock, виробник криптовалютного ринку.

В іншому місці Tether Holdings, емітент стейблкойна USDT, розширено свої послуги кредитування USDT протягом останнього фінансового кварталу, менш ніж через рік кажучи це призвело б до поступової відмови від практики.

«Більшість інвесторів і власників вважатимуть це додатковим ризиком, оскільки це означає, що треті сторони використовуватимуть більше активів, і, якщо ринкові умови погіршаться, це може спричинити проблеми з ліквідністю», — сказав д’Анетан.

USDT торгувався на рівні 1,0001 долара США станом на 07:30 ранку в Гонконзі, що трохи вище, ніж його прив’язка 1:1 до долара США. Оцінка свідчить про те, що «інвестори не хвилюються і насправді віддають перевагу цьому, ніж більшість інших варіантів стейблкойнів», — сказав д’Анетан.

Загальна капіталізація криптовалютного ринку за останні 24 години впала на 1,67% до 1,05 трильйона доларів США, а обсяг торгів підскочив на 158,64% до 72,41 мільярда доларів США.

Жодних ознак економічного спаду в США; Банк Японії продовжує пом’якшення монетарної політики

Станом на 09:30 у Гонконзі ф’ючерси на акції США не змінювалися. Уолл-стріт завершився зниженням у четвер, Nasdaq Composite очолив програші зі зниженням на 1,82%. Промислові індекси Dow Jones і S&P 500 також втратили понад 1%.

Більшість основних азіатських фондових індексів у четвер вранці знизилися. Гонконзький Hang Seng, японський Nikkei 225 і південнокорейський Kospi зазнали збитків. Kospi очолив програші з падінням на 0,92%, тоді як китайський Shanghai Composite продемонстрував незначний приріст на 0,05%

Падіння фондових ринків відбулося після різкого тону Федеральної резервної системи щодо монетарної політики на її вересневому засіданні в середу. Члени ФРС проектується процентна ставка досягне 5,6% до кінця 2023 року, що вказує на чергове підвищення ставки на 25 базисних пунктів протягом року. ФРС також підвищила прогнозовану середню процентну ставку до кінця 2024 року з 4,6% до 5,1% в знак того, що вона має намір утримувати ставки на високому рівні довше.

ФРС, можливо, знадобиться ще більше підвищити процентну ставку, «щоб переконатися, що базова інфляція продовжуватиме знижуватися відповідними темпами, щоб комітет міг повернутися до 2% інфляції в розумні терміни», — сказав колишній Федеральний резервний банк Сент-Луїса. Про це заявив президент Луї Джеймс Буллард Bloomberg на четвер.

«Перспективи м’якої посадки дуже хороші, але ви не досягнете, поки інфляція не повернеться до 2%», — сказав Буллард. Базовий індекс споживчих цін США (CPI) за серпень троянда 4,3% у річному обчисленні, що є найменшим зростанням майже за два роки.

Що стосується економічних даних, перші заявки на безробіття в США впав до 201 000 за тиждень, що закінчився 16 вересня. Ця цифра нижча за очікування аналітиків 225 000 і є найнижчим рівнем з січня. Ці дані можуть посилити агресивність ФРС щодо монетарної політики.

«Ця економіка просто не демонструє жодних ознак уповільнення, що вказує на те, що інфляція не повернеться до цільового рівня», — сказав Крістофер Рапкі, головний економіст FWDBONDS у Нью-Йорку. Reuters в п’ятницю. «ФРС вчинила розумно, тримаючи в кишенях ще одне підвищення процентної ставки про всяк випадок, і тепер виглядає так, що ще одне підвищення процентної ставки виправдане».

ФРС збирається 1 листопада, щоб прийняти наступне рішення щодо процентних ставок. The Інструмент CME FedWatch прогнозує 73,8% ймовірність відсутності підвищення процентної ставки в листопаді, порівняно з 71,6% у четвер. Це також дає 54,8% ймовірності нової паузи в грудні, порівняно з 53,4% у четвер.

В іншому місці Росія виданий тимчасова заборона на експорт дизельного палива та бензину в четвер з невизначеною датою закінчення. Оголошення викликало а стрибати ціни на дизельне паливо в Європі.

«Незважаючи на те, що це лише тимчасова заборона, вплив є значним, оскільки Росія залишається ключовим експортером дизельного палива на світові ринки», — сказав Алан Гелдер, віце-президент із ринків нафтопереробки, хімікатів і нафти глобальної консалтингової групи Wood Mackenzie Ltd. Bloomberg на четвер.

«Глобальна нафтопереробна система намагатиметься замінити втрачені російські обсяги в той час, коли глобальні запаси дизельного палива вже на низькому рівні», — додав Гелдер.

В Японії центральний банк країни оголосив власне рішення щодо процентних ставок у п’ятницю. Банк Японії збереже свою надм’яку монетарну політику. Це включає короткострокову цільову відсоткову ставку в -0,1% і ефективне обмеження в 1,0% прибутковості 10-річних облігацій.

(Оновлення з розділом капіталу, коментар Стефанідіса)