Стратегія може почати продавати біткойн, щоб підтримати викуп боргу на 1,5 мільярда доларів

Strategy (MSTR) може почати продавати біткойн (BTC) для покриття своєї програми викупу боргу, заявила фірма в подача до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) у п’ятницю.

Стратегія розкриває план викупу конвертованих облігацій на суму 1,5 мільярда доларів США з погашенням у 2029 році

Компанія поділилася планами щодо викупу приблизно 1,5 мільярда доларів США основної суми своїх конвертованих старших облігацій із об’ємом 0% із терміном погашення у 2029 році шляхом приватних угод.

Strategy очікує завершити викуп приблизно за 1,38 мільярда доларів готівкою, що дозволить їй погасити частину боргу. Компанія заявила, що для фінансування зворотного викупу вона може використовувати комбінацію наявних резервів готівки, надходжень від своєї програми розміщення на ринку (банкомат) і потенційних продажів біткойн-холдингів.

Цей крок привернув увагу всієї екосистеми, враховуючи репутацію Strategy як найкращого казначейства біткойнів і давню мантру генерального директора Майкла Сейлора «купуй і тримай».

Раніше Сейлор натякнув, що обмежені продажі біткойнів можна використовувати стратегічно для підтримки зобов’язань, пов’язаних зі структурою фінансування компанії. Заява стосувалася, зокрема, дивідендів, пов’язаних із безстроковою програмою привілейованих акцій STRC.

Він також зазначив, що Strategy має намір з часом збільшити свої авуари в біткойнах, навіть якщо короткострокова ліквідність час від часу вимагає продажу активів.

Очікується, що викуп боргу буде погашений приблизно 19 травня, після чого викуплені облігації будуть анульовані. Приблизно 1,5 мільярда доларів основної суми конвертованих банкнот 2029 року залишаться непогашеними.

Облігації спочатку були випущені, щоб допомогти фінансувати агресивні придбання біткойнів компанією Strategy, які перетворили компанію на головну проксі для інституційного впливу біткойнів.

Незважаючи на це, Strategy продовжує розширювати свою скарбницю біткойнів. Раніше цього тижня компанія оголосила, що придбала 535 BTC приблизно за 43 мільйони доларів США за середньою ціною близько 80 340 доларів США.

Це придбання збільшило загальні авуари Strategy до 818 869 BTC, придбаних за середньою ціною 75 540 доларів США за біткойн.

Цей крок також слідує за останніми прибутками Strategy за перший квартал звітде компанія опублікувала нереалізований збиток у розмірі 14,46 мільярда доларів США Ціна біткойна волатильність. Цей збиток спричинив операційний збиток у розмірі 14,47 мільярда доларів США та чистий збиток у розмірі 12,54 мільярда доларів США протягом кварталу.

MSTR знизився більш ніж на 5% у п'ятницю після оголошення.