Основи технічного аналізу: Посібник для початківців із діапазонів Боллінджера та біткойна

Немає точної науки про читання ринків. Але це не зробило технічний аналіз менш популярним серед криптотрейдерів, які шукають наступний незрозумілий індикатор, який приведе їхній портфель до слави.

Технічний аналіз існує вже багато століть. Його коріння можна простежити аж до 17 століття під час Голландський золотий вік, коли трейдери почали вивчати ціни, щоб передбачити майбутню поведінку ринку. Але правильніше буде сказати, що те, що більшість авторів Twitter і аналітиків криптовалютного ринку вважають «технічним аналізом», виникло на початку 20 століття. Це завдяки Чарльз Х. Доузасновник Dow Jones Industrial Average і співзасновник The Wall Street Journal.

Хоча основні елементи технічного аналізу зберігаються, аналітикам довелося змінити спосіб їх застосування та інтерпретації на часто нестабільному та постійно активному ринку криптовалют.

Далі наведено комбінацію класичних термінів технічного аналізу та тих, які були введені протягом останнього десятиліття, коли спостерігачі за діаграмами з’ясували, на що слід звернути увагу на криптовалютних ринках.

Ведмежий

Ведмежий прогноз означає, що інвестор очікує зниження вартості ринку, акцій або активів. Ведмежий настрій відображає песимізм щодо майбутніх показників активу чи ринку.

Ведмежі інвестори можуть продавати активи, щоб уникнути збитків, продавати акції на короткі терміни, роблячи ставку на їхнє падіння, або застосовувати стратегії, які використовують спадну ринкову тенденцію.

Bitcoin NVT Ratio

Співвідношення вартості мережі біткойн до транзакцій використовується, щоб визначити, чи переоцінений біткойн, зокрема, переоцінений або недооцінений на основі обсягу його транзакцій.

Він аналогічний коефіцієнту PE (ціна до прибутку), який використовується в аналізі фондового ринку, але адаптований для цифрових валют. Коефіцієнт NVT розраховується шляхом ділення ринкової капіталізації (або вартості мережі) або біткойна на щоденний обсяг доларів, що передається через блокчейн.

Смуги Боллінджера

Інструмент технічного аналізу, визначений набором ліній, відображав два стандартні відхилення (позитивне та негативне) від простого ковзного середнього (SMA) ціни цінного паперу (див. Експоненціальне ковзне середнє нижче). Вони названі на честь американського сертифікованого фінансового бухгалтера Джон Боллінджер.

Прорив

Прорив на фінансових ринках означає рух ціни через визначений рівень опору або підтримки, за яким зазвичай слідує великий обсяг і підвищена волатильність. Прориви можуть відбуватися в будь-якому напрямку, але вони більш значні, коли відбуваються в напрямку переважаючого тренду.

бичачий

Позитивний прогноз вказує на те, що інвестор вважає, що вартість ринку, акцій або активів зросте. Позитивний настрій відображає оптимізм щодо майбутніх показників активу або ринку в цілому.

Інвестори, які налаштовані на підвищення, можуть купувати активи в очікуванні підвищення цін, утримувати активи, очікуючи, що вони зростуть, або брати участь у стратегіях, які отримують прибуток від висхідного ринкового тренду, наприклад, довго купувати акції чи цифрові активи.

Свічкова діаграма

Тип фінансової діаграми, яка використовується для опису цінових коливань цінних паперів, похідних інструментів або валюти, яка відображає максимум, мінімум, ціни відкриття та закриття за певний період.

Зелені смуги позначають дні, коли ціна закриття була вищою за ціну відкриття, тоді як червоні смужки позначають дні, коли ціна закриття була нижчою за ціну відкриття. Лінії, що тягнуться від стовпчиків, або ґнотів, показують діапазон між найнижчою та високою цінами дня. Денні трейдери на криптовалютних і традиційних ринках часто коригують період часу для свічкових діаграм до коротших кроків, починаючи від годин до однієї хвилини.

Шаблони діаграм

Відмінні патерни, утворені рухом цін на цінні папери чи цифрові активи на графіку. Вони є основою технічного аналізу. Деякі поширені включають Голова і плечі та інверсні голова та плечі.

Денна торгівля

Практика купівлі-продажу цінних паперів протягом одного торгового дня. Особливо популярний у криптовалюті через волатильність ринку.

Доджі

Візерунок свічки, який вказує на нерішучість трейдерів, представлений свічником з маленьким тілом і рівними або майже рівними тінями. Часто розглядається на крипторинках як ознака потенційного розвороту або продовження.

Теорія хвиль Елліота

Метод технічного аналізу, який шукає повторювані довгострокові моделі цін, пов’язані з постійними змінами в настроях і психології інвесторів. Часто застосовується до криптовалютних ринків для прогнозування руху цін.

Він був розроблений Ральфом Нельсоном Елліоттом у 1930-х роках на основі спостереження про те, що фінансові ринки рухаються в повторюваних циклах, які, на його думку, є результатом реакції інвесторів на зовнішні впливи або переважної психології мас у той час.

Експоненціальне ковзне середнє (EMA)

Подібно до простого ковзного середнього, але надає більшої ваги останнім цінам, що робить його більш чутливим до нової інформації.

Просте ковзне середнє (SMA) — це основний інструмент технічного аналізу, який використовується для згладжування цінових даних шляхом створення постійно оновлюваної середньої ціни. SMA розраховується шляхом додавання цін закриття активу за певну кількість періодів часу (наприклад, днів, тижнів або місяців), а потім ділення цієї суми на кількість періодів часу.

Розрахунок EMA передбачає кілька кроківпричому початковим кроком є ​​обчислення SMA для початкового значення EMA.​

Індекс страху та жадібності

Індекс страху та жадібності – це інструмент, який використовується для вимірювання настроїв інвесторів на фінансових ринках, зокрема на ринку криптовалют, хоча він також може застосовуватися до акцій та інших активів. Цей індекс інтерпретує емоції та настрої з різних джерел і об’єднує їх в одне число на шкалі, яка зазвичай варіюється від 0 до 100.

Низька оцінка вказує на «Страх», що свідчить про те, що інвестори стурбовані або песимістично налаштовані щодо майбутнього ринку, що може означати, що активи недооцінені, оскільки люди розпродають свої інвестиції. Високий бал означає «жадібність», тобто інвестори стають надто впевненими або жадібними, що потенційно може призвести до переоцінки ринкових умов через надмірні покупки.

Корекція Фібоначчі

Інструмент, який використовується для визначення потенційних рівнів підтримки та опору на основі ряду чисел, отриманих із послідовності Фібоначчі. Часто використовується в криптотрейдингу для точного визначення рівнів розвороту.

Розрив

Розрив між цінами на графіку, який виникає, коли ціна акції робить різкий рух вгору або вниз без торгівлі між ними. Не так часто на цілодобових криптовалютних ринках, але все ж спостерігається під час важливих новин або подій.

Голова і плечі

Патерн діаграми, який передбачає розворот тренда з бичачого на ведмежий і є одним із найнадійніших патернів розвороту тренду.

Перевернуті голова і плечі

Протилежний шаблону «Голова і плечі», він сигналізує про розворот спадного тренду.

MACD (розбіжність конвергенції ковзного середнього)

Індикатор моментуму, що слідує за трендом, який показує співвідношення між двома ковзними середніми ціни цінного паперу.

Ринкова капіталізація

Загальна ринкова вартість обігу криптовалюти. Він розраховується шляхом множення поточної ціни монети на її пропозицію в обігу. Ключовий показник у криптовалюті для оцінки загального розміру та важливості монети.

Ковзне середнє (MA)

Технічний індикатор, який показує середню ціну цінного паперу за певний період часу, згладжуючи дані про ціну, щоб визначити напрямок тренду.

Осцилятор

Будь-який індикатор технічного аналізу, який змінюється з часом у межах смуги, вище та нижче центральної лінії або між набором смуг індикатора.

Індекс відносної сили (RSI)

Осцилятор моментуму, який вимірює швидкість і зміну цінових рухів, зазвичай використовується для визначення умов перекупленості або перепроданості.

Рівень опору

Рівень ціни, на якому тренд може призупинитися або змінитися через концентрацію інтересу до продажу.

Сатоші (SAT)

Найменша одиниця Bitcoin, еквівалентна 100-мільйонній частині Bitcoin. Використовується для вираження менших транзакцій і оцінок на ринку криптовалют.

Стохастичний осцилятор

Індикатор моментуму, який порівнює конкретну ціну закриття цінного папера з діапазоном його цін за певний період часу.

Рівень підтримки

Рівень ціни, на якому можна очікувати призупинення низхідного тренду через концентрацію попиту або інтересу до купівлі.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг — це тип торгової стратегії, спрямованої на отримання коротко- та середньострокових прибутків від акцій (або будь-якого фінансового інструменту) протягом періоду від кількох днів до кількох тижнів. Свінг-трейдери в основному використовують технічний аналіз через короткостроковий характер угод, хоча вони також можуть використовувати фундаментальний аналіз або поєднання обох для прийняття своїх торгових рішень.

Токеноміка

Токеноміка, поєднання «токенів» і «економіки», відноситься до економічних принципів і характеристик, які керують випуском, розповсюдженням і управлінням криптовалютою або цифровим токеном у їхній екосистемі. Він містить правила та стимули, призначені для забезпечення стабільності, корисності та зростання токена. Розуміння токеноміки має вирішальне значення для інвесторів, розробників і користувачів, щоб оцінити потенційну цінність і стійкість проекту криптовалюти.

Деякі загальні елементи токеноміки включають пропозицію, розподіл, корисність, управління та стимули.

Тренд

Загальний напрямок, у якому рухається ціна активу — вгору, вниз або вбік.

Трикутники

Трикутники можуть бути висхідними, спадними та симетричними. Висхідні трикутники мають плоску верхню лінію тренду та висхідну нижню лінію тренду, що свідчить про продовження висхідного тренду.

Низхідні трикутники мають плоску нижню лінію тренду та низхідну верхню лінію тренду, що свідчить про продовження низхідного тренду. Симетричні трикутники мають збіжні лінії тренду та передбачають продовження, але вимагають підтвердження напрямку.

Обсяг

Кількість акцій, проданих контрактів або монет, проданих на цінних паперах або на ринку протягом певного періоду, що використовується для вимірювання сили зміни ціни. Часто розглядається на крипторинках для аналізу рівнів торгової активності.

Аналіз обсягу

Перевірка кількості акцій або контрактів на цінні папери, якими торгували за певний період, для оцінки сили зміни ціни. Особливо важливо в криптовалюті для вимірювання інтересу ринку та потенційних розворотів трендів.

Примітка редактора: ця стаття була написана за допомогою ШІ. Відредаговано та перевірено фактами Стейсі Елліотт.