Що таке спотова торгівля криптовалютою і як вона працює?

З моменту їх заснування, криптовалюти спостерігали швидке зростання та широке впровадження на ринку, про що свідчать активи, пов’язані з криптоактивами, які почали з’являтися в портфелі та методи торгівлі численних менеджерів активів. Процес купівля та продаж криптовалют для отримання прибутку відомий як торгівля криптовалютою.

Торгівлю криптовалютами можна визначити з точки зору її мети, режиму роботи та підходу до торгівлі. Наприклад, актив, який обмінюється, або криптовалюта, є метою торгівлі криптовалютою. Спосіб торгівлі криптовалютами залежить від типу транзакції, наприклад ф’ючерси, опціони або безстрокові контракти які мають місце на ринку.

Інвестора стратегія торгівлі криптовалютами визначає набір заздалегідь визначених вказівок щодо купівлі та продажу біржі криптовалют. Одним із основних методів торгівлі для інвестування в криптовалюти є спотова торгівля, під час якої трейдери купують активи з надією продати їх за вищою ціною в майбутньому.

пов’язані: Інвестиції в криптовалюту: найкращі показники для торгівлі криптовалютами

У цій статті буде обговорено, що таке спотова торгівля, сигнали спотової торгівлі криптовалютою, як здійснювати спотову торгівлю криптовалютою та які ризики спотової торгівлі криптовалютою.

Що таке спотовий ринок криптовалюти?

Базовий ринок, де криптовалютні активи миттєво обмінюються та розраховуються, відомий як спотовий ринок, і торгівля на цьому ринку включає купівлю цифрових валют, таких як біткойн (BTC) або інше альткойни і зберігаючи їх, поки їх вартість не підвищиться.

пов’язані: Біткойн спот проти ф’ючерсних ETF: пояснення ключових відмінностей

Це називається спотовою торгівлею, тому що розрахунки за угодами здійснюються «на місці». Крім того, спотові ринки включають продавців, покупців і книги замовлень. Продавці роблять замовлення з конкретною ціною запиту або продажу, а покупці розміщують замовлення на будь-який токен криптовалюти з конкретною ціною пропозиції або покупки. Ціна пропозиції – це найвища ціна, яку готовий заплатити покупець, а ціна запиту – це найнижча ціна, яку продавець готовий прийняти як оплату.

Книга замовлень має дві сторони: сторону запиту для покупців, які прагнуть купити, і сторону пропозиції для продавців, які бажають продати. Записи в книзі замовлень ставки та запити в книзі замовлень. Наприклад, під час спотової торгівлі, якщо Боб робить замовлення на купівлю BTC, ця транзакція миттєво переходить на бід книги заявок. Коли продавець із платформи крипто-спотової торгівлі продає за тими самими специфікаціями, це замовлення автоматично заповнюється.

Транзакція продовжується на стороні запиту книги ордерів, коли Боб вводить ордер на продаж BTC у наведеному вище прикладі спотової торгівлі криптовалютою. Замовлення, виділені зеленим кольором у книзі замовлень, відображають покупців певного токена, тоді як замовлення, виділені червоним кольором, представляють продавців цього токена.

Що таке спотова торгівля криптовалютою?

Мета спотової торгівлі полягає в тому, щоб купувати дешево і продавати дорого, щоб отримати прибуток, але не впевнено, що ця тактика завжди працюватиме на користь трейдерів, враховуючи волатильність крипторинку.

Спотова ціна, дата торгівлі та дата розрахунків є трьома найважливішими поняттями спотової торгівлі. Поточна ціна будь-якого активу називається спотовою ціною, і трейдери можуть негайно продати активи, що розглядаються, за цією ціною. Крім того, можна купувати або продавати криптовалюту разом з іншими користувачами на різних обмінних платформах.

Спотова ціна змінюється в міру розміщення нових замовлень і виконання старих. Дата угоди ініціює та фіксує угоду та представляє день фактичного здійснення угоди на ринку. Активи, залучені до операції, фактично передаються на дату розрахунку, також відому як дата спот.

Залежно від типу ринку, на якому торгують, між датою торгівлі та датою розрахунків може пройти один або кілька днів. Для криптовалюти це зазвичай відбувається в той самий день, хоча на різних біржах або торгових платформах це може відрізнятися.

Як працює спотова торгівля криптовалютою?

Ринкове замовлення на біржі дозволяє трейдерам купувати або продавати активи за найкращою доступною спотовою ціною. Спотовий ринок зазвичай пропонує різноманітні валюти, включаючи BTC, ефір (ETH), БНБ (БНБ) і навіть фіат. Існує безліч методів купівлі та продажу монет на багатьох криптовалютних біржах, і спотові трейдери часто використовують різні фундаментальні та підходи до технічного аналізу приймати торгові рішення.

Можна помітити торгівлю на централізованих біржах, децентралізовані біржі (DEX) або позабіржові (OTC) ринки. Ви повинні спочатку поповнити свій рахунок криптовалютою, якою хочете торгувати, щоб використовувати централізований обмін. На централізованих біржах комісія часто стягується за лістинг, угоди та іншу торговельну діяльність.

Технологія Blockchain використовується DEX для узгодження ордерів на купівлю та продаж, а стратегії спотової торгівлі криптовалютою можна виконувати безпосередньо з гаманця трейдера завдяки розумні контракти. Торгівля може відбуватися безпосередньо на позабіржових платформах, через брокерів, які здійснюють операції від імені своїх клієнтів, або навіть по телефону в епоху Інтернету.

Плюси та мінуси спотової торгівлі криптовалютою

Коли ви купуєте актив за спотовою ціною, ви дійсно стаєте власником активу, дозволяючи трейдерам продавати його або переміщувати в офлайн-сховище на свій розсуд. Крім того, спотова торгівля дозволяє трейдерам використовувати свої криптовалютні активи для додаткових функцій, таких як онлайн-платежі або ставлення.

Крім того, спотова торгівля значно менш ризикована, ніж маржинальна торгівля, тобто можна інвестувати в криптоактиви, не турбуючись про втрату грошей через зміни цін і маржинальні вимоги. Як наслідок, трейдер не ризикує внести більше власних грошей або втратити більше грошей, ніж вони вже мають на своєму рахунку, оскільки немає маржинальних вимог.

Однак найбільшим недоліком спотової торгівлі є те, що вона не дає переваг будь-якого потенційного збільшення прибутку, яке може надати кредитне плече в маржинальній торгівлі. Крім того, через відсутність кредитного плеча потенційні прибутки на спотовому ринку нижчі, ніж у маржинальній торгівлі.

Як визначити торгівлю криптовалютою на Binance?

Після створення облікового запису Binance спотова торгівля на платформі є простою процедурою. Комісія за спотову торгівлю криптовалютою на Binance для пар спотової торгівлі BTC і BUSD становить 0%. Кроки спотової торгівлі на Binance такі:

• На сайті Binance виберіть «Trade», а потім «Spot», щоб отримати доступ до спотової торгової платформи.

• Тепер ви побачите інтерфейс торгового перегляду, який містить кілька цікавих елементів.

• Торгова пара криптовалюти та інші ринкові дані, такі як щоденна зміна ціни та обсяг, відображаються вгорі.
• Усі відкриті ордери на купівлю та продаж для активу перераховані в книзі замовлень, відсортовані за ціною. У цьому поданні діаграми можна налаштувати історичні дані цін. TradingView, який уже включено у вікно, надає доступ до широкого спектру інструментів технічного аналізу.
• У верхньому правому куті можна шукати різні торгові пари. Натиснувши на маленькі зірочки, можна зберегти ваші улюблені пари криптовалют і вибрати пару криптовалют, якою ви хочете торгувати на спотовому ринку.
• У цьому розділі буде створено замовлення на купівлю або продаж. Вони можуть вибрати з різних типів замовлень: лімітні, ринкові та стоп-лімітні ордери для проведення спотової торгової операції.

Спотова торгівля проти ф’ючерсної торгівлі

Як згадувалося, спотові угоди проводяться миттєво для негайної доставки. Однак контракти на ф’ючерсному ринку оплачуються пізніше, коли покупець і продавець погоджуються обміняти певну кількість товарів за цією ціною. Покупець і продавець часто досягають фінансової угоди, а не передають актив після закінчення терміну дії контракту в дату розрахунку.

Відмінності між цими двома типами торгівлі наведено в таблиці нижче:

Спотова торгівля проти маржинальної торгівлі

Денні трейдери відкривають короткострокові угоди з низькими спредами та без терміну дії в спотовій торгівлі, щоб отримати швидку поставку базового активу. Різниця між ціною пропозиції (купівлі) і ціни пропозиції (продажу) для активу відома як спред у торгівлі.

З іншого боку, маржинальна торгівля дозволяє трейдерам займати більші позиції, позичаючи гроші у третьої сторони під відсотки, щоб потенційно отримати значні прибутки. Однак важливо бути обережним, щоб не втратити всі свої початкові інвестиції, оскільки це також збільшує потенційні втрати.

Відмінності між спотовою та маржинальною торгівлею підсумовано в таблиці нижче:

Чи вигідна спотова торгівля криптовалютою?

Трейдери зазвичай застосовують a стратегія усереднення вартості в доларах і чекати наступного бичачий ринок отримати прибуток від спотової торгівлі. Однак винагорода приходить ціною терпіння, а на нестабільному крипторинку нічого не відбувається миттєво. Крім того, перед тим, як торгувати будь-якими криптовалютними активами або використовувати стратегії спотової торгівлі, доцільно провести належну обачність і здійснити управління ризиками, щоб уникнути збитків. Але чи хороша спотова торгівля криптовалютою для новачків?

Кожен інвестор має різний профіль ризику та прибутку, і, враховуючи високу волатильність ринку криптовалют, слід зважити всі плюси та мінуси вибраної ним торговельної стратегії (у цьому випадку спотової торгівлі). Це означає, що трейдери повинні бути обережними, вирішуючи, якими активами торгувати, і повинні бути добре обізнаними на ринку, перш ніж почати.